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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 685.00 | 28 227.00 | 1 457.00 | 29 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 756.00 | 100 433.00 | 3 323.00 | 103 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 881.00 | 881 727.00 | 346 154.00 | 1 227 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 928.00 | 1 010 388.00 | 400 540.00 | 1 410 928.00 |
BT Marchandises | 2 975 448.00 | 203 399.00 | 2 772 049.00 | 2 975 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 293.00 | 30 922.00 | 1 414 370.00 | 1 445 293.00 |
BZ Autres créances | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
CF Disponibilités | 654 888.00 | | 654 888.00 | 654 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 666.00 | | 94 666.00 | 94 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 204.00 | 234 321.00 | 4 992 882.00 | 5 227 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 133.00 | 1 244 710.00 | 5 393 422.00 | 6 638 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 119.00 | 213 119.00 | | 213 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
DG Autres réserves | 3 067 960.00 | 3 016 184.00 | | 3 067 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 738.00 | 51 776.00 | | 236 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 505.00 | 3 351 766.00 | | 3 588 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 171.00 | 334 529.00 | | 161 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 734.00 | 202 367.00 | | 204 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 943.00 | 695 635.00 | | 1 009 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 924.00 | 219 602.00 | | 330 924.00 |
EA Autres dettes | 98 142.00 | 85 188.00 | | 98 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 917.00 | 1 537 322.00 | | 1 804 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 422.00 | 4 889 088.00 | | 5 393 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 130 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 155 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 466 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 877 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 248.00 | |
GE Autres charges | | | 25 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 193 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 700.00 | 708.00 | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | 708.00 | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | 100.00 | | 2 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 384.00 | 100.00 | | 16 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | 608.00 | | -1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 800.00 | 21 433.00 | | 86 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 546 417.00 | 9 211 646.00 | | 11 546 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 309 678.00 | 9 159 870.00 | | 11 309 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 738.00 | 51 776.00 | | 236 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 783.00 | | 44 249.00 | 1 388 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 103.00 | 1 410 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 103.00 | 1 331 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 683.00 | | 44 059.00 | 1 309 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 415.00 | | 190.00 | 49 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 972.00 | 97 940.00 | 8 523.00 | 920 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 962.00 | 4 265.00 | | 23 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 010.00 | 93 675.00 | 8 523.00 | 897 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 357.00 | 203 399.00 | 235 357.00 | 235 357.00 |
6T Sur comptes clients | 42 443.00 | 10 850.00 | 22 370.00 | 42 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 800.00 | 214 249.00 | 257 727.00 | 277 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 800.00 | 214 249.00 | 257 727.00 | 277 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 249.00 | 257 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 944.00 | 1 009 944.00 | | 1 009 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 359.00 | 98 359.00 | | 98 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 369.00 | 67 369.00 | | 67 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 143.00 | 98 143.00 | | 98 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 414.00 | 1 443 414.00 | | 1 443 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VB T. V. A. | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 916.00 | 142 813.00 | 17 103.00 | 159 916.00 |
VI Groupe et associés | 204 735.00 | 204 735.00 | | 204 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 368.00 | 1 596 868.00 | 18 500.00 | 1 615 368.00 |
VW T.V.A. | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 920.00 | 1 787 817.00 | 17 103.00 | 1 804 920.00 |