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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 320.00 | 21 719.00 | 5 601.00 | 27 320.00 |
AH Fonds commercial | 202 604.00 | | 202 604.00 | 202 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 643.00 | 40 888.00 | 4 755.00 | 45 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 662.00 | 271 200.00 | 79 461.00 | 350 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 035.00 | 333 808.00 | 304 226.00 | 638 035.00 |
BT Marchandises | 1 625 577.00 | | 1 625 577.00 | 1 625 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 029.00 | 8 074.00 | 404 954.00 | 413 029.00 |
BZ Autres créances | 174 528.00 | | 174 528.00 | 174 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 667 900.00 | | 667 900.00 | 667 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 663.00 | | 41 663.00 | 41 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 567.00 | 8 074.00 | 2 965 492.00 | 2 973 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 602.00 | 341 883.00 | 3 269 719.00 | 3 611 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 689 179.00 | 1 457 682.00 | | 1 689 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 973.00 | 431 497.00 | | 378 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 152.00 | 2 274 179.00 | | 2 453 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 116.00 | 45 697.00 | | 22 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 79.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 026.00 | 68 548.00 | | 458 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 237.00 | 390 935.00 | | 317 237.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 7 787.00 | | 6 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 666.00 | 2 079.00 | | 12 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 566.00 | 515 128.00 | | 816 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 719.00 | 2 789 307.00 | | 3 269 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 839.00 | 493 011.00 | | 811 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 805.00 | 30 224.00 | 3 220.00 | 306 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 311.00 | 2 408.00 | | 19 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 493.00 | 27 816.00 | 3 220.00 | 287 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 278.00 | 1 383.00 | 9 586.00 | 16 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 278.00 | 1 383.00 | 9 586.00 | 16 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 278.00 | 1 383.00 | 9 586.00 | 16 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 026.00 | 458 026.00 | | 458 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 117.00 | 17 389.00 | 4 728.00 | 22 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 237.00 | 317 237.00 | | 317 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 222.00 | 629 222.00 | | 629 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 026.00 | 629 222.00 | 11 805.00 | 641 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 567.00 | 811 839.00 | 4 728.00 | 816 567.00 |