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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 270.00 | | 494 270.00 | 494 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 507.00 | 252 626.00 | 4 880.00 | 257 507.00 |
AP Constructions | 96 392.00 | 21 927.00 | 74 464.00 | 96 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 747.00 | 5 458.00 | 1 289.00 | 6 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 745.00 | 74 468.00 | 1 276.00 | 75 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 330 062.00 | 1 285 155.00 | 3 044 907.00 | 4 330 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BF Prêts | 651 753.00 | | 651 753.00 | 651 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 671.00 | | 139 671.00 | 139 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 996 494.00 | 2 960 855.00 | 6 035 638.00 | 8 996 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
BZ Autres créances | 955 318.00 | | 955 318.00 | 955 318.00 |
CF Disponibilités | 596 465.00 | | 596 465.00 | 596 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 853.00 | | 1 616 853.00 | 1 616 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 613 347.00 | 2 960 855.00 | 7 652 492.00 | 10 613 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
CU Autres participations | 2 940 593.00 | 1 321 219.00 | 1 619 374.00 | 2 940 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
DG Autres réserves | 5 880 054.00 | | | 5 880 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 413.00 | | | 228 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DK Provisions réglementées | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
DL TOTAL (I) | 6 271 783.00 | | | 6 271 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 793.00 | | | 151 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 272.00 | | | 931 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 211.00 | | | 200 211.00 |
EA Autres dettes | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 708.00 | | | 1 380 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 492.00 | | | 7 652 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 475.00 | | | 1 362 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 377.00 | | | 136 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 8 636.00 | 8 636.00 | |
FG Production vendue services | 930 780.00 | | 930 780.00 | 930 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 780.00 | 8 636.00 | 939 416.00 | 930 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -52 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 356.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 439.00 | | | 94 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 520.00 | | | -4 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 341.00 | | | -47 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 038.00 | | | 1 731 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 624.00 | | | 1 502 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 413.00 | | | 228 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 189 257.00 | | 2 073 158.00 | 7 189 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 920.00 | 8 065 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 920.00 | 8 996 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 777.00 | | | 751 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 137.00 | | 5 749.00 | 173 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264 343.00 | | 2 067 409.00 | 6 264 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 125.00 | 23 356.00 | | 331 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 665.00 | 12 962.00 | | 239 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 461.00 | 10 395.00 | | 91 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 838 384.00 | 446 771.00 | | 838 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500 603.00 | 505 771.00 | 400 000.00 | 2 500 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500 603.00 | 505 771.00 | 400 000.00 | 2 500 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 048.00 | 70 048.00 | | 70 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 330 062.00 | | 4 330 062.00 | 4 330 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 672.00 | 9 299.00 | 130 373.00 | 139 672.00 |
UX Autres créances clients | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
VB T. V. A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VC Groupe et associés | 841 852.00 | 841 852.00 | | 841 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 378.00 | 136 378.00 | | 136 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VI Groupe et associés | 913 310.00 | 913 310.00 | | 913 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 431.00 | 103 431.00 | | 103 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 141 875.00 | 1 066 372.00 | 5 075 503.00 | 6 141 875.00 |
VW T.V.A. | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 709.00 | 1 362 476.00 | | 1 380 709.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 651 753.00 | 36 685.00 | 615 068.00 | 651 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |