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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 098.00 | 102 995.00 | 6 103.00 | 109 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 311.00 | 295 085.00 | 138 226.00 | 433 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 542 409.00 | 398 080.00 | 144 329.00 | 542 409.00 |
BN En cours de production de biens | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
BT Marchandises | 174 756.00 | | 174 756.00 | 174 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 749.00 | 2 009.00 | 632 740.00 | 634 749.00 |
BZ Autres créances | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CF Disponibilités | 655 511.00 | | 655 511.00 | 655 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 545.00 | 2 009.00 | 1 609 536.00 | 1 611 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 953.00 | 400 088.00 | 1 753 865.00 | 2 153 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
DG Autres réserves | 700 150.00 | 739 665.00 | | 700 150.00 |
DH Report à nouveau | | -30 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 217.00 | 91 419.00 | | 218 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 363.00 | 885 146.00 | | 1 003 363.00 |
DP Provisions pour risques | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 130.00 | 402 633.00 | | 100 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 979.00 | 565 090.00 | | 408 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 254.00 | 240 833.00 | | 224 254.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 1 399.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 363.00 | 1 209 954.00 | | 739 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 865.00 | 2 095 101.00 | | 1 753 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 202.00 | 1 120 496.00 | | 687 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 879.00 | | 29 909.00 | 601 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 379.00 | 542 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 379.00 | 542 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 879.00 | | 29 909.00 | 598 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 140.00 | 62 797.00 | 81 858.00 | 417 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 140.00 | 62 797.00 | 81 858.00 | 417 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 138.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009.00 | 11 138.00 | | 2 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 979.00 | 408 979.00 | | 408 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 632 338.00 | 632 338.00 | | 632 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 130.00 | 47 969.00 | 52 161.00 | 100 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 702.00 | 704 702.00 | | 704 702.00 |
VW T.V.A. | 118 742.00 | 118 742.00 | | 118 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 363.00 | 687 202.00 | 52 161.00 | 739 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 400.00 | 24 218.00 | | 19 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 174.00 | 25 854.00 | | 23 174.00 |
ST Autres comptes | 329 430.00 | 327 338.00 | | 329 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 308.00 | 140 333.00 | | 159 308.00 |
YT Sous‐traitance | 732 662.00 | 791 400.00 | | 732 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 854.00 | 203 313.00 | | 174 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 577.00 | 9 646.00 | | 8 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 978.00 | 33 865.00 | | 27 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 627.00 | 596 168.00 | | 583 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 615.00 | 442 516.00 | | 495 615.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419 428.00 | 1 488 238.00 | | 1 419 428.00 |