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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 614.00 | 143 327.00 | 5 287.00 | 148 614.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 803.00 | 239 279.00 | 11 524.00 | 250 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 647.00 | 928 823.00 | 132 824.00 | 1 061 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 949.00 | 608 168.00 | 366 781.00 | 974 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 500.00 | | 506 500.00 | 506 500.00 |
BF Prêts | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 079.00 | 1 919 597.00 | 1 137 482.00 | 3 057 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 076.00 | | 628 076.00 | 628 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 783.00 | 17 613.00 | 2 219 170.00 | 2 236 783.00 |
BZ Autres créances | 8 347 844.00 | | 8 347 844.00 | 8 347 844.00 |
CF Disponibilités | 673 266.00 | | 673 266.00 | 673 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 897 251.00 | 17 613.00 | 11 879 638.00 | 11 897 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 954 330.00 | 1 937 211.00 | 13 017 119.00 | 14 954 330.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 2 627 512.00 | 2 627 512.00 | | 2 627 512.00 |
DH Report à nouveau | 62 760.00 | 62 483.00 | | 62 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 495.00 | 961 477.00 | | 1 090 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 246.00 | 3 833 633.00 | | 4 004 246.00 |
DP Provisions pour risques | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 469.00 | 204 825.00 | | 487 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762 727.00 | 566 723.00 | | 762 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 739.00 | 3 803 990.00 | | 4 157 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 911.00 | 1 925 164.00 | | 1 979 911.00 |
EA Autres dettes | 1 523 579.00 | 2 122 293.00 | | 1 523 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 911 425.00 | 8 633 711.00 | | 8 911 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 017 119.00 | 12 568 793.00 | | 13 017 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
FG Production vendue services | 32 238 200.00 | | 32 238 200.00 | 32 238 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 239 163.00 | | 32 239 163.00 | 32 239 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 551 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 189 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 818 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 294 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 613.00 | |
GE Autres charges | | | 100 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 468 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 227.00 | 1 640.00 | | 13 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 811.00 | 1 640.00 | | 76 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 811.00 | 12 323.00 | | -76 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 233.00 | 235 156.00 | | 227 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 760.00 | 388 769.00 | | 344 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 209 919.00 | 28 429 169.00 | | 33 209 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 119 425.00 | 27 467 692.00 | | 32 119 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 495.00 | 961 477.00 | | 1 090 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 899.00 | | 687 735.00 | 2 384 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 555.00 | | 3 057 079.00 | 15 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 555.00 | | 2 543 096.00 | 15 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 467.00 | | 11 524.00 | 392 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 775.00 | | 656 875.00 | 1 901 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 657.00 | | 19 336.00 | 90 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 985.00 | 184 612.00 | | 1 734 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 765.00 | 10 841.00 | | 371 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 220.00 | 173 771.00 | | 1 363 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 219.00 | 17 613.00 | 13 219.00 | 13 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 615.00 | 17 613.00 | 14 615.00 | 14 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 615.00 | 17 613.00 | 14 615.00 | 14 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 469.00 | 47 937.00 | 109 532.00 | 487 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 739.00 | 4 157 739.00 | | 4 157 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824 272.00 | 824 272.00 | | 824 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 871.00 | 533 871.00 | | 533 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 384.00 | 1 174 384.00 | | 1 174 384.00 |
UP Prêts | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 783.00 | 2 236 783.00 | | 2 236 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VC Groupe et associés | 6 933 896.00 | 6 933 896.00 | | 6 933 896.00 |
VI Groupe et associés | 382 994.00 | 382 994.00 | | 382 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 190.00 | 602 190.00 | | 602 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 747.00 | 1 346 747.00 | | 1 346 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704 869.00 | 10 595 909.00 | 108 960.00 | 10 704 869.00 |
VW T.V.A. | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 182 498.00 | 7 742 966.00 | 109 532.00 | 8 182 498.00 |