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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
AN Terrains | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
AP Constructions | 1 702 786.00 | 961 925.00 | 740 860.00 | 1 702 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 600.00 | 11 353.00 | 6 247.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 978.00 | 30 431.00 | 44 546.00 | 74 978.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 006.00 | 2 079 053.00 | 1 128 954.00 | 3 208 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 817.00 | 14 014.00 | 2 803.00 | 16 817.00 |
BZ Autres créances | 2 690 161.00 | 978 624.00 | 1 711 538.00 | 2 690 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 951 412.00 | | 1 951 412.00 | 1 951 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 658 390.00 | 992 638.00 | 3 665 752.00 | 4 658 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 397.00 | 3 071 691.00 | 4 794 706.00 | 7 866 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 689 279.00 | | | 2 689 279.00 |
CU Autres participations | 1 264 158.00 | 1 054 894.00 | 209 264.00 | 1 264 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 500.00 | 2 745 500.00 | | 2 745 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 413.00 | 156 710.00 | | 151 413.00 |
DG Autres réserves | | 773 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 649.00 | -542 652.00 | | 1 468 649.00 |
DK Provisions réglementées | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 218.00 | 3 172 568.00 | | 4 405 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 653.00 | 345 452.00 | | 156 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 768.00 | 201 719.00 | | 108 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 977.00 | 26 902.00 | | 26 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 561.00 | 106 903.00 | | 96 561.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 488.00 | 680 976.00 | | 389 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 794 706.00 | 3 857 871.00 | | 4 794 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 567.00 | 417 989.00 | | 169 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 768.00 | | | 108 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 507.00 | | 415 507.00 | 415 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 507.00 | | 415 507.00 | 415 507.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | 6 143.00 | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 112 492.00 | 211 840.00 | | 2 112 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113 754.00 | 217 983.00 | | 2 113 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 22 146.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 407.00 | 20 733.00 | | 237 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 504.00 | 42 879.00 | | 238 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875 250.00 | 175 103.00 | | 1 875 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 295.00 | 635 169.00 | | 3 092 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 646.00 | 1 177 821.00 | | 1 623 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 649.00 | -542 652.00 | | 1 468 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 473.00 | | 415 728.00 | 3 043 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 340.00 | 1 273 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 195.00 | 3 208 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 855.00 | 1 913 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 751.00 | | 360 824.00 | 1 585 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 274.00 | | 54 904.00 | 1 437 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 801.00 | 54 146.00 | 13 788.00 | 983 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 352.00 | 54 146.00 | 13 788.00 | 963 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 641.00 | | | 106 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VB T. V. A. | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 640 190.00 | -49 089.00 | 2 689 279.00 | 2 640 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 653.00 | 43 373.00 | 107 539.00 | 156 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 936.00 | | | 188 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 658.00 | 26 699.00 | 2 689 959.00 | 2 716 658.00 |
VW T.V.A. | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 488.00 | 169 567.00 | 107 539.00 | 389 488.00 |