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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 174 176.00 | 133 591.00 | 40 585.00 | 174 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280 240.00 | 1 984 253.00 | 295 987.00 | 2 280 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 758.00 | 174 810.00 | 42 948.00 | 217 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 418.00 | 2 321 231.00 | 389 187.00 | 2 710 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 054.00 | | 427 054.00 | 427 054.00 |
BN En cours de production de biens | 389 618.00 | | 389 618.00 | 389 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 854.00 | | 224 854.00 | 224 854.00 |
BT Marchandises | 471 155.00 | | 471 155.00 | 471 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 018.00 | 163.00 | 1 439 855.00 | 1 440 018.00 |
BZ Autres créances | 147 317.00 | | 147 317.00 | 147 317.00 |
CF Disponibilités | 2 266 916.00 | | 2 266 916.00 | 2 266 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 478 304.00 | 163.00 | 5 478 141.00 | 5 478 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 722.00 | 2 321 394.00 | 5 867 328.00 | 8 188 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 552 502.00 | 4 857 473.00 | | 3 552 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 941.00 | 195 028.00 | | 482 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 767.00 | 13 534.00 | | 6 767.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 209.00 | 5 286 036.00 | | 4 262 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 759.00 | 107 253.00 | | 167 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 638.00 | 764 815.00 | | 759 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 406.00 | 232 376.00 | | 331 406.00 |
EA Autres dettes | 346 316.00 | 284 611.00 | | 346 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 118.00 | 1 389 056.00 | | 1 605 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 328.00 | 6 675 092.00 | | 5 867 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 845.00 | 1 371 357.00 | | 1 493 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 485.00 | | 190 560.00 | 2 528 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 628.00 | 2 710 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 628.00 | 2 672 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 242.00 | | 190 560.00 | 2 490 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 219.00 | 153 640.00 | 8 628.00 | 2 176 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 643.00 | 153 640.00 | 8 628.00 | 2 147 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163.00 | | | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | | | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 638.00 | 759 638.00 | | 759 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 255.00 | 119 255.00 | | 119 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 316.00 | 346 316.00 | | 346 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 822.00 | 1 439 822.00 | | 1 439 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 130 547.00 | 130 547.00 | | 130 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 759.00 | 56 485.00 | 111 274.00 | 167 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 194.00 | 1 623 194.00 | | 1 623 194.00 |
VW T.V.A. | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 118.00 | 1 493 845.00 | 111 274.00 | 1 605 118.00 |