| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850 734.00 | 742 791.00 | 107 944.00 | 850 734.00 |
AH Fonds commercial | 2 414 371.00 | | 2 414 371.00 | 2 414 371.00 |
AN Terrains | 419 762.00 | | 419 762.00 | 419 762.00 |
AP Constructions | 10 452 546.00 | 7 551 688.00 | 2 900 858.00 | 10 452 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 735 727.00 | 8 452 708.00 | 2 283 019.00 | 10 735 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 728.00 | 1 538 917.00 | 421 811.00 | 1 960 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 414.00 | | 536 414.00 | 536 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BF Prêts | 382 336.00 | | 382 336.00 | 382 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 795 556.00 | 18 286 103.00 | 9 509 453.00 | 27 795 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867 090.00 | | 867 090.00 | 867 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726 435.00 | 80 464.00 | 3 645 970.00 | 3 726 435.00 |
BZ Autres créances | 4 232 792.00 | 20 370.00 | 4 212 423.00 | 4 232 792.00 |
CF Disponibilités | 650 593.00 | | 650 593.00 | 650 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 528 373.00 | 100 834.00 | 9 427 539.00 | 9 528 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 323 929.00 | 18 386 937.00 | 18 936 992.00 | 37 323 929.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 013 480.00 | 2 013 480.00 | | 2 013 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 462.00 | 72 462.00 | | 72 462.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 222.00 | 234 222.00 | | 234 222.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 158 235.00 | 2 080 697.00 | | 1 158 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 473.00 | -922 462.00 | | -365 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 453.00 | 20 032.00 | | 93 453.00 |
DK Provisions réglementées | 1 332 301.00 | 1 433 205.00 | | 1 332 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 584.00 | 4 937 540.00 | | 4 544 584.00 |
DP Provisions pour risques | 545 282.00 | 297 321.00 | | 545 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 282.00 | 297 321.00 | | 545 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 827.00 | 2 609 864.00 | | 2 144 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625 756.00 | 5 534 813.00 | | 1 625 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 795.00 | 2 411 331.00 | | 2 288 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769 457.00 | 2 521 438.00 | | 2 769 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 427.00 | 294 512.00 | | 981 427.00 |
EA Autres dettes | 3 829 704.00 | 423 035.00 | | 3 829 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 161.00 | 357 128.00 | | 207 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 847 126.00 | 14 152 121.00 | | 13 847 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 936 992.00 | 19 386 982.00 | | 18 936 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 440 549.00 | | 29 440 549.00 | 29 440 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 440 549.00 | | 29 440 549.00 | 29 440 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 830 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 209 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 230 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 084 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 172 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 011 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 639.00 | |
GE Autres charges | | | 117 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 026 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 000.00 | 6 733.00 | | 79 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 392.00 | 185 183.00 | | 624 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 943.00 | 227 502.00 | | 230 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934 335.00 | 419 418.00 | | 934 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898 855.00 | 529 191.00 | | 898 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591 382.00 | 168 638.00 | | 591 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511 437.00 | 697 829.00 | | 1 511 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577 103.00 | -278 411.00 | | -577 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 671.00 | -13 546.00 | | -63 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 158 143.00 | 30 480 565.00 | | 32 158 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 523 616.00 | 31 403 027.00 | | 32 523 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 473.00 | -922 462.00 | | -365 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 730 557.00 | | 2 065 999.00 | 25 730 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 425 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 27 795 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 105 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 165 984.00 | | 99 121.00 | 3 165 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 182 476.00 | | 1 922 700.00 | 22 182 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 097.00 | | 44 178.00 | 382 097.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 536 414.00 | | | 536 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 070 686.00 | 1 215 417.00 | | 17 070 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 701.00 | 77 090.00 | | 665 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 404 985.00 | 1 138 328.00 | | 16 404 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 433 205.00 | 130 039.00 | 230 943.00 | 1 433 205.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 321.00 | 510 982.00 | 263 021.00 | 297 321.00 |
6T Sur comptes clients | 126 633.00 | 80 464.00 | 126 633.00 | 126 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 757.00 | 20 370.00 | 14 757.00 | 14 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 390.00 | 100 834.00 | 141 390.00 | 141 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871 916.00 | 741 855.00 | 635 354.00 | 1 871 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 144 827.00 | 875 823.00 | 869 004.00 | 2 144 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 795.00 | 2 288 795.00 | | 2 288 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988 958.00 | 988 958.00 | | 988 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403 145.00 | 1 403 145.00 | | 1 403 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981 427.00 | 981 427.00 | | 981 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112 084.00 | 2 112 084.00 | | 2 112 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 161.00 | 207 161.00 | | 207 161.00 |
UP Prêts | 382 336.00 | | 382 336.00 | 382 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 726 435.00 | 3 726 435.00 | | 3 726 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 537.00 | 1 278 537.00 | | 1 278 537.00 |
VI Groupe et associés | 3 343 376.00 | 3 343 376.00 | | 3 343 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 750.00 | | | 864 750.00 |
VP Divers | 291 626.00 | 291 626.00 | | 291 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 677.00 | 286 677.00 | | 286 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572 077.00 | 2 572 077.00 | | 2 572 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425 198.00 | 8 009 212.00 | 415 986.00 | 8 425 198.00 |
VW T.V.A. | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 847 126.00 | 12 578 122.00 | 869 004.00 | 13 847 126.00 |