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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 922.00 | 96 007.00 | 11 915.00 | 107 922.00 |
040 Immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 394.00 | 96 765.00 | 16 628.00 | 113 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 495.00 | 47 982.00 | 2 513.00 | 50 495.00 |
072 Créances – Autres | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 401 932.00 | | 1 401 932.00 | 1 401 932.00 |
084 Disponibilités | 1 312 432.00 | | 1 312 432.00 | 1 312 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 804 884.00 | 47 982.00 | 2 756 903.00 | 2 804 884.00 |
110 Total général Actif | 2 918 278.00 | 144 747.00 | 2 773 531.00 | 2 918 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 250.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 082 388.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | 908 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 410 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 773 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 144.00 | | | 105 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |