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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 427 061.00 | 427 061.00 | | 427 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 419.00 | 205 201.00 | 10 217.00 | 215 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 480.00 | 98 935.00 | 215 544.00 | 314 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 127.00 | 797 422.00 | 628 706.00 | 1 426 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 459.00 | | 164 459.00 | 164 459.00 |
BN En cours de production de biens | 124 494.00 | | 124 494.00 | 124 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
BT Marchandises | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 774.00 | 18 324.00 | 290 450.00 | 308 774.00 |
BZ Autres créances | 909 482.00 | | 909 482.00 | 909 482.00 |
CF Disponibilités | 120 980.00 | | 120 980.00 | 120 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 382.00 | 18 324.00 | 1 648 059.00 | 1 666 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 509.00 | 815 745.00 | 2 276 764.00 | 3 092 509.00 |
CU Autres participations | 390 899.00 | | 390 899.00 | 390 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 555.00 | | | 144 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
DG Autres réserves | 501 892.00 | | | 501 892.00 |
DH Report à nouveau | 813 953.00 | | | 813 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 508.00 | | | 199 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 364.00 | | | 1 674 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 720.00 | | | 327 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 158.00 | | | 127 158.00 |
EA Autres dettes | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 400.00 | | | 602 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 764.00 | | | 2 276 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 400.00 | | | 602 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
FD Production vendue biens | 2 449 610.00 | | 2 449 610.00 | 2 449 610.00 |
FG Production vendue services | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 350.00 | | 2 580 350.00 | 2 580 350.00 |
FM Production stockée | | | 79 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 284.00 | | | 2 682 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 775.00 | | | 2 482 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 508.00 | | | 199 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 307.00 | | 224 000.00 | 1 203 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 179.00 | | 1 426 127.00 | 1 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | | 967 631.00 | 1 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 811.00 | | 224 000.00 | 744 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 272.00 | | | 392 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 436.00 | 9 059.00 | 72.00 | 788 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 212.00 | 9 059.00 | 72.00 | 722 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | 13 944.00 | | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | 13 944.00 | | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 380.00 | 13 944.00 | | 4 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 720.00 | 327 720.00 | | 327 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 289 442.00 | 289 442.00 | | 289 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VB T. V. A. | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VC Groupe et associés | 825 614.00 | 825 614.00 | | 825 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 536.00 | 1 227 543.00 | 993.00 | 1 228 536.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 400.00 | 602 400.00 | | 602 400.00 |