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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 213 793.00 | | 213 793.00 | 213 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 382 724.00 | 12 744 378.00 | 10 638 346.00 | 23 382 724.00 |
BT Marchandises | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
CF Disponibilités | 363 943.00 | | 363 943.00 | 363 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 446.00 | 16 502.00 | 613 944.00 | 630 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 013 170.00 | 12 760 881.00 | 11 252 289.00 | 24 013 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 740.00 | 825 600.00 | | 71 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 158 666.00 | 6 796 793.00 | | 6 158 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 844 929.00 | 844 929.00 | | 844 929.00 |
DH Report à nouveau | -493 942.00 | -493 942.00 | | -493 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 807.00 | -638 127.00 | | -238 807.00 |
DL TOTAL (I) | 6 381 016.00 | 6 630 645.00 | | 6 381 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 706 311.00 | 4 683 500.00 | | 4 706 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 653.00 | 17 479.00 | | 16 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 821.00 | 22 280.00 | | 21 821.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 1 699.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 271.00 | 4 724 963.00 | | 4 746 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 252 289.00 | 11 480 608.00 | | 11 252 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 384.00 | 485 000.00 | | 12 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 384.00 | 485 000.00 | | 12 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | 47 423.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 264.00 | 172 423.00 | | 7 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 119.00 | 312 576.00 | | 5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 281.00 | 614 227.00 | | 23 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 088.00 | 1 152 354.00 | | 262 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 807.00 | -638 127.00 | | -238 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 746 000.00 | | | 23 746 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 000.00 | 23 383 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 000.00 | 23 383 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 746 000.00 | | | 23 746 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 214 000.00 | 90 000.00 | | 214 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 000.00 | 105 000.00 | 139 000.00 | 244 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 000.00 | 40 000.00 | 4 706 000.00 | 4 746 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |