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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 085.00 | 47 873.00 | 36 212.00 | 84 085.00 |
AN Terrains | 1 105 589.00 | 347 392.00 | 758 197.00 | 1 105 589.00 |
AP Constructions | 1 480 967.00 | 1 291 469.00 | 189 497.00 | 1 480 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924 714.00 | 6 158 597.00 | 766 117.00 | 6 924 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490 720.00 | 2 671 418.00 | 819 301.00 | 3 490 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 181 545.00 | 10 516 751.00 | 2 664 794.00 | 13 181 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 090.00 | | 427 090.00 | 427 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 283 405.00 | 34 076.00 | 4 249 329.00 | 4 283 405.00 |
BZ Autres créances | 5 088 271.00 | | 5 088 271.00 | 5 088 271.00 |
CF Disponibilités | 246 720.00 | | 246 720.00 | 246 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 060 304.00 | 34 076.00 | 10 026 228.00 | 10 060 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 241 853.00 | 10 550 827.00 | 12 691 025.00 | 23 241 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 472.00 | 298 472.00 | | 298 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 981 054.00 | 1 939 911.00 | | 1 981 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 373.00 | 741 143.00 | | 740 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 104.00 | 2 300.00 | | 2 104.00 |
DK Provisions réglementées | 362 280.00 | 389 346.00 | | 362 280.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 285.00 | 5 131 173.00 | | 5 144 285.00 |
DP Provisions pour risques | 576 971.00 | 787 548.00 | | 576 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 643.00 | 558 281.00 | | 558 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135 614.00 | 1 345 829.00 | | 1 135 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 834.00 | 40 026.00 | | 89 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 563.00 | 2 592 016.00 | | 2 912 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200 987.00 | 2 174 238.00 | | 2 200 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 5 276.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 150 687.00 | 314 718.00 | | 150 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031 353.00 | 1 330 163.00 | | 1 031 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 411 125.00 | 6 464 593.00 | | 6 411 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 691 025.00 | 12 941 596.00 | | 12 691 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 773 859.00 | | 1 773 859.00 | 1 773 859.00 |
FG Production vendue services | 24 416 945.00 | | 24 416 945.00 | 24 416 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 190 805.00 | | 26 190 805.00 | 26 190 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 922 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 802 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 915 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 261 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 605.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 872 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 758.00 | | | 111 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 695.00 | 137 750.00 | | 71 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 858.00 | 41 270.00 | | 123 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 554.00 | 180 846.00 | | 195 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 8 982.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 632.00 | 1 799.00 | | 56 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 793.00 | 100 136.00 | | 96 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 925.00 | 110 917.00 | | 154 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 628.00 | 69 929.00 | | 40 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 633.00 | 61 686.00 | | 108 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 367.00 | 311 246.00 | | 244 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 120 512.00 | 24 141 750.00 | | 27 120 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 380 138.00 | 23 400 607.00 | | 26 380 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 373.00 | 741 143.00 | | 740 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 958.00 | | | 272 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 260 381.00 | | 428 616.00 | 13 260 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 34 478.00 | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 097.00 | 432 354.00 | 13 181 545.00 | 75 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 397.00 | 432 354.00 | 13 062 980.00 | 69 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 139 116.00 | | 425 616.00 | 13 139 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 178.00 | | 3 000.00 | 37 178.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 238 659.00 | 693 277.00 | 415 185.00 | 10 238 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 875.00 | 5 998.00 | | 41 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 196 784.00 | 687 279.00 | 415 185.00 | 10 196 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 346.00 | 96 793.00 | 123 858.00 | 389 346.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 345 829.00 | 349 605.00 | 559 820.00 | 1 345 829.00 |
6T Sur comptes clients | 66 252.00 | 591.00 | 32 767.00 | 66 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 252.00 | 591.00 | 32 767.00 | 66 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801 428.00 | 446 989.00 | 716 447.00 | 1 801 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 196.00 | 592 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 793.00 | 123 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912 563.00 | 2 912 563.00 | | 2 912 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 519.00 | 403 519.00 | | 403 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 899.00 | 767 899.00 | | 767 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 687.00 | 150 687.00 | | 150 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 031 353.00 | 1 031 353.00 | | 1 031 353.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 256 287.00 | 4 256 287.00 | | 4 256 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VB T. V. A. | 207 380.00 | 207 380.00 | | 207 380.00 |
VC Groupe et associés | 4 755 737.00 | 4 755 737.00 | | 4 755 737.00 |
VI Groupe et associés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 032.00 | 114 032.00 | | 114 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 420 974.00 | 9 420 974.00 | | 9 420 974.00 |
VW T.V.A. | 964 843.00 | 964 843.00 | | 964 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 321 290.00 | 6 321 290.00 | | 6 321 290.00 |