| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 942.00 | 234 789.00 | 36 153.00 | 270 942.00 |
AN Terrains | 164 207.00 | | 164 207.00 | 164 207.00 |
AP Constructions | 3 632 176.00 | 1 083 339.00 | 2 548 837.00 | 3 632 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 700.00 | 935 991.00 | 19 709.00 | 955 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 472.00 | 1 968 590.00 | 358 882.00 | 2 327 472.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 007 422.00 | 4 637 494.00 | 8 369 928.00 | 13 007 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 040.00 | | 1 283 040.00 | 1 283 040.00 |
BZ Autres créances | 1 812 084.00 | 363 309.00 | 1 448 775.00 | 1 812 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 012.00 | | 503 012.00 | 503 012.00 |
CF Disponibilités | 396 625.00 | | 396 625.00 | 396 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 398.00 | | 229 398.00 | 229 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 158.00 | 363 309.00 | 3 860 849.00 | 4 224 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 231 580.00 | 5 000 803.00 | 12 230 777.00 | 17 231 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 5 493 998.00 | 350 000.00 | 5 143 998.00 | 5 493 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 175 963.00 | 2 175 963.00 | | 2 175 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 722.00 | 110 722.00 | | 110 722.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 459 996.00 | 459 996.00 | | 459 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DG Autres réserves | 2 060 000.00 | 1 690 000.00 | | 2 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 1 430.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 297.00 | 474 004.00 | | 521 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 524.00 | 86 454.00 | | 82 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 662 515.00 | 5 250 568.00 | | 5 662 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 718 660.00 | 3 859 196.00 | | 4 718 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 671.00 | 809 562.00 | | 797 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 546.00 | 283 094.00 | | 285 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 574.00 | 664 881.00 | | 644 574.00 |
EA Autres dettes | 121 812.00 | 318 168.00 | | 121 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 568 262.00 | 5 934 900.00 | | 6 568 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 230 777.00 | 11 185 468.00 | | 12 230 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 893.00 | 2 559 690.00 | | 2 524 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 778 899.00 | | 3 778 899.00 | 3 778 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 419.00 | | 3 805 419.00 | 3 805 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 223.00 | 197 228.00 | | 198 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 23 215.00 | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 630.00 | 28 930.00 | | 17 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 612.00 | 52 145.00 | | 18 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 829.00 | 66 722.00 | | 43 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 562.00 | 66 722.00 | | 55 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 950.00 | -14 577.00 | | -36 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 950.00 | 18 898.00 | | 29 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 497.00 | -84 468.00 | | 32 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 446.00 | 4 141 573.00 | | 4 891 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 149.00 | 3 667 569.00 | | 4 370 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 297.00 | 474 004.00 | | 521 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 480.00 | 78 021.00 | | 46 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 222 167.00 | | 1 829 364.00 | 11 222 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 588 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 109.00 | 13 007 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 109.00 | 7 079 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 753.00 | | 20 091.00 | 319 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 019 993.00 | | 103 672.00 | 7 019 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 882 421.00 | | 1 705 602.00 | 3 882 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 349.00 | 285 346.00 | 21 201.00 | 4 023 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 501.00 | 7 073.00 | | 292 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 848.00 | 278 273.00 | 21 201.00 | 3 730 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381 756.00 | | 18 447.00 | 381 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 756.00 | 250 000.00 | 18 447.00 | 481 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 756.00 | 250 000.00 | 18 447.00 | 481 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | 18 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 546.00 | 285 546.00 | | 285 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 122.00 | 281 122.00 | | 281 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 483.00 | 175 483.00 | | 175 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 812.00 | 121 812.00 | | 121 812.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 040.00 | 1 283 040.00 | | 1 283 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VB T. V. A. | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 227.00 | 1 518 227.00 | | 1 518 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 710 969.00 | 667 600.00 | 2 487 375.00 | 4 710 969.00 |
VI Groupe et associés | 797 671.00 | 797 671.00 | | 797 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 333.00 | | | 542 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 424.00 | 213 424.00 | | 213 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 398.00 | 229 398.00 | | 229 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 536.00 | 3 346 522.00 | 49 014.00 | 3 395 536.00 |
VW T.V.A. | 130 619.00 | 130 619.00 | | 130 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 568 262.00 | 2 524 893.00 | 2 487 375.00 | 6 568 262.00 |