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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AH Fonds commercial | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
AP Constructions | 360 716.00 | 269 061.00 | 91 655.00 | 360 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799.00 | 3 506.00 | 2 293.00 | 5 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 958.00 | 339 029.00 | 35 929.00 | 374 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 710.00 | 612 173.00 | 168 537.00 | 780 710.00 |
BT Marchandises | 942 115.00 | | 942 115.00 | 942 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 115 118.00 | | 115 118.00 | 115 118.00 |
CF Disponibilités | 377 779.00 | | 377 779.00 | 377 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 977.00 | | 1 466 977.00 | 1 466 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 688.00 | 612 173.00 | 1 635 514.00 | 2 247 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 736 712.00 | 735 932.00 | | 736 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 941.00 | 324 780.00 | | 264 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 953.00 | 1 130 012.00 | | 1 070 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364.00 | 8 912.00 | | 1 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 633.00 | 242 366.00 | | 302 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 970.00 | 200 139.00 | | 159 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 402.00 | 156 119.00 | | 97 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 562.00 | 608 971.00 | | 564 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 514.00 | 1 738 983.00 | | 1 635 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 128.00 | 608 285.00 | | 564 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 725.00 | | 7 818.00 | 799 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 833.00 | 780 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 833.00 | 741 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 487.00 | | 7 818.00 | 760 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 365.00 | 28 640.00 | 26 833.00 | 610 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 788.00 | 28 640.00 | 26 833.00 | 609 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 970.00 | 159 970.00 | | 159 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VI Groupe et associés | 302 633.00 | 302 633.00 | | 302 633.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 083.00 | 147 083.00 | | 147 083.00 |
VW T.V.A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 128.00 | 564 128.00 | | 564 128.00 |