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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 686.00 | 10 863.00 | 2 823.00 | 13 686.00 |
AH Fonds commercial | 416 351.00 | | 416 351.00 | 416 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 669.00 | 145 681.00 | 72 988.00 | 218 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 648 706.00 | 156 544.00 | 492 162.00 | 648 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BZ Autres créances | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CF Disponibilités | 586 778.00 | | 586 778.00 | 586 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 726.00 | | 673 726.00 | 673 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 432.00 | 156 544.00 | 1 165 889.00 | 1 322 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 260 853.00 | 260 853.00 | | 260 853.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 039.00 | 519 092.00 | | 332 039.00 |
DL TOTAL (I) | 764 112.00 | 935 443.00 | | 764 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 235.00 | 126 662.00 | | 71 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 354.00 | 45 265.00 | | 25 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 020.00 | 15 295.00 | | 24 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 751.00 | 424 805.00 | | 249 751.00 |
EA Autres dettes | 31 417.00 | 56 334.00 | | 31 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 777.00 | 668 361.00 | | 401 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 889.00 | 1 603 804.00 | | 1 165 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 783.00 | 597 125.00 | | 380 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 771.00 | 12 516.00 | 20 744.00 | 164 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 562.00 | 1 301.00 | | 9 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 209.00 | 11 216.00 | 20 744.00 | 155 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 235.00 | 50 242.00 | 20 994.00 | 71 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 751.00 | 249 751.00 | | 249 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 777.00 | 380 783.00 | 20 994.00 | 401 777.00 |