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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 34 100.00 | 27 603.00 | 6 497.00 | 34 100.00 |
AP Constructions | 389 420.00 | 127 497.00 | 261 923.00 | 389 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 619.00 | 128 112.00 | 117 507.00 | 245 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 796.00 | 88 553.00 | 107 243.00 | 195 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 857.00 | 372 715.00 | 504 142.00 | 876 857.00 |
BN En cours de production de biens | 1 056 598.00 | | 1 056 598.00 | 1 056 598.00 |
BT Marchandises | 191 163.00 | 4 587.00 | 186 576.00 | 191 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 267.00 | 587.00 | 817 681.00 | 818 267.00 |
BZ Autres créances | 92 224.00 | | 92 224.00 | 92 224.00 |
CF Disponibilités | 428 403.00 | | 428 403.00 | 428 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 898.00 | 5 174.00 | 2 582 725.00 | 2 587 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 755.00 | 377 889.00 | 3 086 866.00 | 3 464 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 826 501.00 | | | 826 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 898.00 | | | 419 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 400.00 | | | 1 312 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 866.00 | | | 251 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 132.00 | | | 1 291 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 462.00 | | | 231 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 466.00 | | | 1 774 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 866.00 | | | 3 086 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 559.00 | | | 1 579 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 722 926.00 | | 3 722 926.00 | 3 722 926.00 |
FG Production vendue services | 102 604.00 | | 102 604.00 | 102 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 530.00 | | 3 825 530.00 | 3 825 530.00 |
FM Production stockée | | | 1 056 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 703.00 | | | 152 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 360.00 | | | 4 949 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 462.00 | | | 4 529 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 898.00 | | | 419 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 168.00 | 76 487.00 | 47 939.00 | 344 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | 2 916.00 | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 302.00 | 76 487.00 | 45 023.00 | 340 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 587.00 | | |
6T Sur comptes clients | 587.00 | | | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | 4 587.00 | | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 4 587.00 | | 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 132.00 | 1 291 132.00 | | 1 291 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 462.00 | 231 462.00 | | 231 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 866.00 | 56 959.00 | 194 907.00 | 251 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 734.00 | 911 734.00 | | 911 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 705.00 | 911 734.00 | 10 971.00 | 922 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 466.00 | 1 579 559.00 | 194 907.00 | 1 774 466.00 |