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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 260.00 | 16 260.00 | 4 000.00 | 20 260.00 |
AH Fonds commercial | 367 813.00 | | 367 813.00 | 367 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 8 333.00 | 1 667.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 635.00 | 1 067 701.00 | 162 934.00 | 1 230 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 079.00 | | 161 079.00 | 161 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 122.00 | 1 129 262.00 | 699 860.00 | 1 829 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BT Marchandises | 1 248 419.00 | 28 349.00 | 1 220 070.00 | 1 248 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 649.00 | 4 707.00 | 941.00 | 5 649.00 |
BZ Autres créances | 168 704.00 | | 168 704.00 | 168 704.00 |
CF Disponibilités | 212 711.00 | | 212 711.00 | 212 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 284.00 | | 117 284.00 | 117 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 475.00 | 33 057.00 | 1 734 418.00 | 1 767 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 597.00 | 1 162 319.00 | 2 434 278.00 | 3 596 597.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 593.00 | 9 988.00 | 1 605.00 | 11 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 818.00 | | | -114 818.00 |
DL TOTAL (I) | 108 972.00 | | | 108 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 123.00 | | | 1 110 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 717.00 | | | 574 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 711.00 | | | 383 711.00 |
EA Autres dettes | 256 755.00 | | | 256 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 306.00 | | | 2 325 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 278.00 | | | 2 434 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 878.00 | | | 1 455 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 717.00 | | 67 040.00 | 1 936 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 569.00 | 161 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 659.00 | 146 976.00 | 1 829 122.00 | 27 659.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 398 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 659.00 | 85 407.00 | 1 257 615.00 | 27 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 510.00 | | 4 562.00 | 443 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 223.00 | | 48 459.00 | 1 322 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 391.00 | | 14 019.00 | 159 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 194.00 | 104 476.00 | 85 407.00 | 1 110 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 829.00 | 1 159.00 | | 8 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 593.00 | 2 000.00 | | 22 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 772.00 | 101 317.00 | 85 407.00 | 1 078 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 056.00 | 3 293.00 | | 25 056.00 |
6T Sur comptes clients | 4 519.00 | 188.00 | | 4 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 575.00 | 3 481.00 | | 29 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 575.00 | 3 481.00 | | 29 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 717.00 | 574 717.00 | | 574 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 627.00 | 98 627.00 | | 98 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 755.00 | 205 822.00 | 50 933.00 | 256 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 079.00 | | 161 079.00 | 161 079.00 |
UX Autres créances clients | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 301.00 | 290 806.00 | 818 495.00 | 1 109 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 664.00 | | | 142 664.00 |
VP Divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 284.00 | 117 284.00 | | 117 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 716.00 | 291 637.00 | 161 079.00 | 452 716.00 |
VW T.V.A. | 166 329.00 | 166 329.00 | | 166 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 306.00 | 1 455 878.00 | 869 428.00 | 2 325 306.00 |