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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 148 066.00 | 71 084.00 | 76 982.00 | 148 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 556.00 | 86 576.00 | 17 980.00 | 104 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 577.00 | 36 452.00 | 2 125.00 | 38 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 764.00 | 207 222.00 | 105 542.00 | 312 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 780.00 | | 312 780.00 | 312 780.00 |
BZ Autres créances | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CF Disponibilités | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 588.00 | | 445 588.00 | 445 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 352.00 | 207 222.00 | 551 130.00 | 758 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 81 309.00 | 65 610.00 | | 81 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 138.00 | 34 699.00 | | 45 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DL TOTAL (I) | 163 927.00 | 133 848.00 | | 163 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 400.00 | 100 535.00 | | 88 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 1 111.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 463.00 | 133 401.00 | | 221 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 337.00 | 46 022.00 | | 77 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 203.00 | 281 069.00 | | 387 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 130.00 | 414 918.00 | | 551 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 446.00 | 257 669.00 | | 375 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 608.00 | 13 614.00 | | 193 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 498.00 | 13 614.00 | | 180 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 463.00 | 221 463.00 | | 221 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 400.00 | 76 643.00 | 11 757.00 | 88 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 719.00 | 328 719.00 | | 328 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 203.00 | 375 446.00 | 11 757.00 | 387 203.00 |