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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
AH Fonds commercial | 181 305.00 | | 181 305.00 | 181 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 208.00 | 253 535.00 | 23 674.00 | 277 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 907.00 | 264 946.00 | 211 960.00 | 476 907.00 |
BT Marchandises | 367 928.00 | | 367 928.00 | 367 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 350.00 | 19 947.00 | 239 404.00 | 259 350.00 |
BZ Autres créances | 143 820.00 | | 143 820.00 | 143 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 889.00 | 19 947.00 | 811 942.00 | 831 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 795.00 | 284 893.00 | 1 023 902.00 | 1 308 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 441 775.00 | 447 363.00 | | 441 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 709.00 | -5 587.00 | | -99 709.00 |
DL TOTAL (I) | 474 066.00 | 573 775.00 | | 474 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 094.00 | 129 178.00 | | 98 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 284 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 548.00 | 162 740.00 | | 117 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 404.00 | 105 747.00 | | 250 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
EA Autres dettes | 73 264.00 | 1 744.00 | | 73 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 836.00 | 694 282.00 | | 549 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 902.00 | 1 268 058.00 | | 1 023 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 836.00 | 681 644.00 | | 549 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 682.00 | 40 880.00 | 760 562.00 | 719 682.00 |
FG Production vendue services | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 484.00 | 40 880.00 | 807 364.00 | 766 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 141.00 | |
GE Autres charges | | | 18 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 582.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 582.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 946.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 132.00 | 946.00 | | 14 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | -364.00 | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 648.00 | 1 354 043.00 | | 832 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 357.00 | 1 359 630.00 | | 932 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 709.00 | -5 587.00 | | -99 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 906.00 | | | 516 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 476 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 281 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 342.00 | | | 188 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 582.00 | | | 321 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 806.00 | 18 141.00 | 26 001.00 | 272 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 768.00 | 18 141.00 | 26 001.00 | 265 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 235 494.00 | | | 235 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VB T. V. A. | 121 683.00 | | | 121 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VP Divers | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 516.00 | 416 516.00 | | 416 516.00 |
VW T.V.A. | 222 087.00 | 222 087.00 | | 222 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 836.00 | 549 836.00 | | 549 836.00 |