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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AP Constructions | 101 337.00 | 85 989.00 | 15 348.00 | 101 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 523.00 | 256 290.00 | 24 233.00 | 280 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 197.00 | 536 605.00 | 53 592.00 | 590 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 827.00 | 878 884.00 | 871 943.00 | 1 750 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BN En cours de production de biens | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
BT Marchandises | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BZ Autres créances | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 263.00 | 39 357.00 | 584 906.00 | 624 263.00 |
CF Disponibilités | 971 524.00 | | 971 524.00 | 971 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 247.00 | 39 357.00 | 2 002 889.00 | 2 042 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 073.00 | 918 242.00 | 2 874 832.00 | 3 793 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 550.00 | | | 153 550.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 138 295.00 | 138 295.00 | | 138 295.00 |
DH Report à nouveau | 989 058.00 | 2 045 313.00 | | 989 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 776.00 | 193 744.00 | | 800 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 823.00 | 2 545 047.00 | | 2 095 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 793.00 | 502 402.00 | | 489 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 052.00 | 46 669.00 | | 51 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 915.00 | 49 147.00 | | 82 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 263.00 | 48 838.00 | | 113 263.00 |
EA Autres dettes | 41 987.00 | 16 307.00 | | 41 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 009.00 | 663 362.00 | | 779 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 832.00 | 3 208 409.00 | | 2 874 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 730.00 | 188 404.00 | | 342 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 759.00 | | 1 873 759.00 | 1 873 759.00 |
FG Production vendue services | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 688.00 | | 1 943 688.00 | 1 943 688.00 |
FM Production stockée | | | 41 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 830.00 | 39 376.00 | | 25 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 026.00 | 3 200.00 | | 1 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 901.00 | | | 243 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 901.00 | | | 243 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 456.00 | 113.00 | | 7 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 456.00 | 113.00 | | 7 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 445.00 | -113.00 | | 236 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 027.00 | 48 290.00 | | 246 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 460.00 | 1 686 610.00 | | 2 729 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 684.00 | 1 492 866.00 | | 1 928 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 776.00 | 193 744.00 | | 800 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 397.00 | | 415 430.00 | 1 385 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 561 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 750 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 220.00 | | | 217 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 627.00 | | 15 430.00 | 956 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 550.00 | | 400 000.00 | 211 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 638.00 | 48 246.00 | | 830 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 638.00 | 48 246.00 | | 830 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 739.00 | 11 624.00 | 245 005.00 | 272 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 739.00 | 11 624.00 | 461 005.00 | 488 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 739.00 | 11 624.00 | 461 005.00 | 488 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 624.00 | 1 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 243 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
UP Prêts | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 793.00 | 53 514.00 | 281 371.00 | 489 793.00 |
VI Groupe et associés | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 074.00 | 202 074.00 | | 202 074.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 009.00 | 342 730.00 | 281 371.00 | 779 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 192.00 | 31 491.00 | | 33 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 271.00 | 22 770.00 | | 39 271.00 |
ST Autres comptes | 155 874.00 | 161 025.00 | | 155 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 171.00 | 85 821.00 | | 91 171.00 |
YT Sous‐traitance | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 750.00 | 2 621.00 | | 4 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 942.00 | 34 112.00 | | 37 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 785.00 | 186 887.00 | | 242 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 670.00 | 70 393.00 | | 93 670.00 |
ZE Dividendes | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 104.00 | 269 615.00 | | 329 104.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |