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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
AH Fonds commercial | 745 137.00 | | 745 137.00 | 745 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 765.00 | 99 160.00 | 6 604.00 | 105 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 195.00 | 490 369.00 | 97 826.00 | 588 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 718 120.00 | | 718 120.00 | 718 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 294.00 | 615 165.00 | 2 391 129.00 | 3 006 294.00 |
BP En cours de production de services | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 648.00 | 215 635.00 | 1 771 013.00 | 1 986 648.00 |
BZ Autres créances | 287 057.00 | | 287 057.00 | 287 057.00 |
CF Disponibilités | 1 778 459.00 | | 1 778 459.00 | 1 778 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 462.00 | 215 635.00 | 3 904 827.00 | 4 120 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 756.00 | 830 800.00 | 6 295 956.00 | 7 126 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718 120.00 | | | 718 120.00 |
CU Autres participations | 819 318.00 | | 819 318.00 | 819 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DG Autres réserves | 1 946 420.00 | 1 768 512.00 | | 1 946 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 486.00 | 627 908.00 | | 797 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 810.00 | 2 555 324.00 | | 2 902 810.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 809.00 | 129 072.00 | | 140 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 809.00 | 131 072.00 | | 142 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 596.00 | 1 214 818.00 | | 300 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 628.00 | 910 503.00 | | 1 187 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 049.00 | 38 929.00 | | 48 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 631.00 | 964 866.00 | | 1 062 631.00 |
EA Autres dettes | 86 827.00 | 11 608.00 | | 86 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 607.00 | 508 177.00 | | 564 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 337.00 | 3 648 900.00 | | 3 250 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 956.00 | 6 335 296.00 | | 6 295 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 581.00 | 2 649 331.00 | | 3 064 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745 118.00 | | 261 405.00 | 2 745 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 1 537 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 3 006 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 896.00 | | 175 000.00 | 599 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 915.00 | | 59 045.00 | 634 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 306.00 | | 27 361.00 | 1 510 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 095.00 | 47 070.00 | | 568 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 459.00 | 47 070.00 | | 542 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 072.00 | 11 737.00 | | 131 072.00 |
6T Sur comptes clients | 204 389.00 | 59 338.00 | 48 092.00 | 204 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 389.00 | 59 338.00 | 48 092.00 | 204 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 461.00 | 71 075.00 | 48 092.00 | 335 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 075.00 | 48 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 501.00 | 367 501.00 | | 367 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 261.00 | 194 261.00 | | 194 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 607.00 | 564 607.00 | | 564 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 718 120.00 | 718 120.00 | | 718 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 648.00 | 1 986 648.00 | | 1 986 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VB T. V. A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 564.00 | 114 807.00 | 185 756.00 | 300 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 628.00 | 1 187 628.00 | | 1 187 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 080.00 | | | 914 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 836.00 | 251 836.00 | | 251 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 783.00 | 3 003 783.00 | | 3 003 783.00 |
VW T.V.A. | 449 571.00 | 449 571.00 | | 449 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 337.00 | 3 064 581.00 | 185 756.00 | 3 250 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 800.00 | 27 081.00 | | 30 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 947.00 | 53 613.00 | | 41 947.00 |
ST Autres comptes | 307 314.00 | 321 440.00 | | 307 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 785.00 | 141 038.00 | | 142 785.00 |
YT Sous‐traitance | 62 994.00 | 47 114.00 | | 62 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 659.00 | 21 304.00 | | 22 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 459.00 | 48 385.00 | | 53 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 886 649.00 | 714 138.00 | | 886 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 800.00 | 97 366.00 | | 98 800.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 040.00 | 563 326.00 | | 555 040.00 |