| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 807.00 | 3 209.00 | 23 598.00 | 26 807.00 |
AP Constructions | 418 464.00 | 156 272.00 | 262 192.00 | 418 464.00 |
BF Prêts | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 451.00 | 159 480.00 | 294 970.00 | 454 451.00 |
BZ Autres créances | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CF Disponibilités | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 194.00 | 159 480.00 | 342 713.00 | 502 194.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
DG Autres réserves | 173 035.00 | 179 278.00 | | 173 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 996.00 | -6 243.00 | | -10 996.00 |
DL TOTAL (I) | 336 279.00 | 347 276.00 | | 336 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | 3 640.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 320.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332.00 | 495.00 | | 332.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 434.00 | 5 501.00 | | 6 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 713.00 | 352 777.00 | | 342 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | 2 457.00 | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 2 457.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | 1.00 | | 2 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198.00 | 2 457.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 2 458.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 598.00 | 14 377.00 | | 9 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 594.00 | 20 621.00 | | 20 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 996.00 | -6 243.00 | | -10 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 648.00 | | | 455 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 198.00 | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 454 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 270.00 | | | 445 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 775.00 | 12 706.00 | | 146 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 775.00 | 12 706.00 | | 146 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 311.00 | 9 252.00 | 9 058.00 | 18 311.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |