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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 500.00 | 63 785.00 | 32 715.00 | 96 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 425.00 | 64 611.00 | 43 814.00 | 108 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
060 Stock marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 095.00 | 38.00 | 13 057.00 | 13 095.00 |
084 Disponibilités | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 330.00 | 38.00 | 69 292.00 | 69 330.00 |
110 Total général Actif | 177 755.00 | 64 649.00 | 113 106.00 | 177 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 806.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 345.00 | | | 211 345.00 |
230 Autres produits | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 088.00 | | | 224 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 134.00 | | | 131 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -287.00 | | | -287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
252 Charges sociales | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 872.00 | | | 216 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 718.00 | | | 9 718.00 |