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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 131.00 | 22 297.00 | 26 834.00 | 49 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 028.00 | 755 411.00 | 51 617.00 | 807 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 043.00 | 236 298.00 | 146 745.00 | 383 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 973.00 | 1 014 006.00 | 225 967.00 | 1 239 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 236.00 | 66 569.00 | 226 667.00 | 293 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 965.00 | 15 845.00 | 392 120.00 | 407 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 167.00 | | 370 167.00 | 370 167.00 |
BZ Autres créances | 415 587.00 | | 415 587.00 | 415 587.00 |
CF Disponibilités | 102 929.00 | | 102 929.00 | 102 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 945.00 | 82 414.00 | 1 517 531.00 | 1 599 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 918.00 | 1 096 420.00 | 1 743 498.00 | 2 839 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 143 412.00 | 143 412.00 | | 143 412.00 |
DH Report à nouveau | 537 623.00 | 554 214.00 | | 537 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 229.00 | 235 410.00 | | 255 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 075.00 | 1 050 846.00 | | 1 054 075.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 25 000.00 | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 459.00 | 57 040.00 | | 63 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 459.00 | 82 040.00 | | 140 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 394.00 | 160 277.00 | | 120 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501.00 | 11 174.00 | | 7 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 443.00 | 1 198.00 | | 9 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 660.00 | 192 029.00 | | 130 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 736.00 | 128 074.00 | | 146 736.00 |
EA Autres dettes | 134 229.00 | 74 960.00 | | 134 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 964.00 | 567 712.00 | | 548 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 498.00 | 1 700 598.00 | | 1 743 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 928.00 | 447 318.00 | | 448 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050 194.00 | | 3 050 194.00 | 3 050 194.00 |
FG Production vendue services | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 768.00 | | 3 108 768.00 | 3 108 768.00 |
FM Production stockée | | | 53 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 507.00 | 525.00 | | 1 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | 6 343.00 | | 2 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 982.00 | 6 343.00 | | 18 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 419.00 | 9 622.00 | | 58 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 777.00 | 9 629.00 | | 74 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 795.00 | -3 286.00 | | -55 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 920.00 | 99 764.00 | | 101 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 104.00 | 2 639 701.00 | | 3 185 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 875.00 | 2 404 291.00 | | 2 929 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 229.00 | 235 410.00 | | 255 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 408.00 | | 36 684.00 | 1 203 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 1 239 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 891.00 | 49 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 920.00 | | 1 102.00 | 48 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 488.00 | | 35 582.00 | 1 154 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 040.00 | 58 419.00 | | 82 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 229.00 | 56 754.00 | 1 569.00 | 27 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 229.00 | 56 754.00 | 1 569.00 | 27 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 269.00 | 115 173.00 | 1 569.00 | 109 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 660.00 | 130 660.00 | | 130 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 736.00 | 146 736.00 | | 146 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 229.00 | 134 229.00 | | 134 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 370 167.00 | 370 167.00 | | 370 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 394.00 | 29 802.00 | 90 593.00 | 120 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 587.00 | 415 587.00 | | 415 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 924.00 | 792 924.00 | | 792 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 964.00 | 458 371.00 | 90 593.00 | 548 964.00 |