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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 350.00 | 37 172.00 | 43 179.00 | 80 350.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 497.00 | 353 799.00 | 159 697.00 | 513 497.00 |
AX Avances et acomptes | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 193.00 | 390 971.00 | 388 223.00 | 779 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BT Marchandises | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 559.00 | 57 885.00 | 424 674.00 | 482 559.00 |
BZ Autres créances | 127 629.00 | | 127 629.00 | 127 629.00 |
CF Disponibilités | 1 321 581.00 | | 1 321 581.00 | 1 321 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 174.00 | 57 885.00 | 1 904 289.00 | 1 962 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 368.00 | 448 856.00 | 2 292 512.00 | 2 741 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 523.00 | | | 109 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 506.00 | 223 981.00 | | 445 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 151.00 | 221 525.00 | | 205 151.00 |
DL TOTAL (I) | 797 396.00 | 592 246.00 | | 797 396.00 |
DP Provisions pour risques | 106 700.00 | 87 900.00 | | 106 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 700.00 | 87 900.00 | | 106 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 037.00 | 495 280.00 | | 547 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | 2 655.00 | | 3 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 525.00 | 174 754.00 | | 223 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 123.00 | 645 672.00 | | 611 123.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 416.00 | 1 320 576.00 | | 1 388 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 512.00 | 2 000 721.00 | | 2 292 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 644.00 | 920 395.00 | | 971 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 121.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 880.00 | | 153 619.00 | 661 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | 1 879.00 | 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226.00 | 36 079.00 | 779 193.00 | 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 079.00 | 544 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 107.00 | | 45 693.00 | 187 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 692.00 | | 107 902.00 | 472 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | 24.00 | 2 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 258.00 | 34 156.00 | 10 443.00 | 367 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 658.00 | 2 514.00 | | 34 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 600.00 | 31 642.00 | 10 443.00 | 332 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 900.00 | 61 700.00 | 42 900.00 | 87 900.00 |
6T Sur comptes clients | 56 224.00 | 5 661.00 | 4 001.00 | 56 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 224.00 | 5 661.00 | 4 001.00 | 56 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 124.00 | 67 361.00 | 46 901.00 | 144 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 525.00 | 223 525.00 | | 223 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 411.00 | 268 411.00 | | 268 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 843.00 | 167 843.00 | | 167 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 412 732.00 | 412 732.00 | | 412 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 827.00 | | 69 827.00 | 69 827.00 |
VB T. V. A. | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 938.00 | 141 706.00 | 405 232.00 | 546 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 283.00 | | | 108 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VP Divers | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 748.00 | 516 345.00 | 111 402.00 | 627 748.00 |
VW T.V.A. | 131 089.00 | 119 550.00 | 11 539.00 | 131 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 416.00 | 971 644.00 | 416 772.00 | 1 388 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 787.00 | 59 327.00 | | 36 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 146.00 | 307 097.00 | | 305 146.00 |
ST Autres comptes | 249 344.00 | 192 265.00 | | 249 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 702.00 | 117 519.00 | | 105 702.00 |
YT Sous‐traitance | 38 313.00 | 6 879.00 | | 38 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 921.00 | 15 169.00 | | 11 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 964.00 | 15 673.00 | | 14 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 751.00 | 75 000.00 | | 51 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 514.00 | | | 602 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 293.00 | | | 135 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 426.00 | 638 928.00 | | 710 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |