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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 35 114.00 | 7 085.00 | 28 028.00 | 35 114.00 |
AP Constructions | 328 050.00 | 215 869.00 | 112 181.00 | 328 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 105.00 | 107 495.00 | 19 611.00 | 127 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 389.00 | 139 745.00 | 53 645.00 | 193 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 698.00 | 476 689.00 | 219 009.00 | 695 698.00 |
BT Marchandises | 82 467.00 | | 82 467.00 | 82 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
BZ Autres créances | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
CF Disponibilités | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 434.00 | | 225 434.00 | 225 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 132.00 | 476 689.00 | 444 443.00 | 921 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 856.00 | 162 877.00 | | 112 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600.00 | -50 021.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 137 457.00 | 134 856.00 | | 137 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 475.00 | 165 087.00 | | 138 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 781.00 | 109 289.00 | | 77 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 695.00 | 65 631.00 | | 74 695.00 |
EA Autres dettes | 11 617.00 | 10 810.00 | | 11 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 986.00 | 350 817.00 | | 306 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 443.00 | 485 673.00 | | 444 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 202.00 | | 7 012.00 | 711 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 516.00 | 695 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 516.00 | 683 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 452.00 | | 6 722.00 | 699 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | 290.00 | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 273.00 | 35 931.00 | 22 516.00 | 463 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 778.00 | 35 931.00 | 22 516.00 | 456 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 502.00 | 30 854.00 | 73 648.00 | 104 502.00 |
VP Divers | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 303.00 | 129 523.00 | 3 780.00 | 133 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 986.00 | 233 338.00 | 73 648.00 | 306 986.00 |