| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 321.00 | 6 987.00 | 6 334.00 | 13 321.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 783.00 | | 1 072 783.00 | 1 072 783.00 |
AN Terrains | 982 399.00 | 117 419.00 | 864 980.00 | 982 399.00 |
AP Constructions | 4 576 810.00 | 2 723 097.00 | 1 853 713.00 | 4 576 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 094.00 | 185 816.00 | 4 277.00 | 190 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 982.00 | 903 099.00 | 45 883.00 | 948 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 974 966.00 | 4 042 446.00 | 3 932 520.00 | 7 974 966.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 502 495.00 | 27 434.00 | 475 061.00 | 502 495.00 |
BZ Autres créances | 590 090.00 | | 590 090.00 | 590 090.00 |
CF Disponibilités | 143 949.00 | | 143 949.00 | 143 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 537.00 | 27 434.00 | 1 209 103.00 | 1 236 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 503.00 | 4 069 880.00 | 5 141 623.00 | 9 211 503.00 |
CU Autres participations | 190 078.00 | 106 027.00 | 84 050.00 | 190 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 152 450.00 | 4 152 450.00 | | 4 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 245.00 | 415 245.00 | | 415 245.00 |
DG Autres réserves | 678 599.00 | 678 599.00 | | 678 599.00 |
DH Report à nouveau | -1 702 536.00 | -942 093.00 | | -1 702 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 312.00 | -760 443.00 | | 353 312.00 |
DK Provisions réglementées | 767 259.00 | 744 798.00 | | 767 259.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 329.00 | 4 288 557.00 | | 4 664 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 1 102 790.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 249.00 | 1 560 452.00 | | 31 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 196.00 | 1 462 841.00 | | 49 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 155.00 | 373 350.00 | | 397 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 630.00 | | |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 585.00 | 2.00 | | -2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 294.00 | 4 555 152.00 | | 477 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 623.00 | 8 843 708.00 | | 5 141 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 049 832.00 | | 6 049 832.00 | 6 049 832.00 |
FG Production vendue services | 693 787.00 | | 693 787.00 | 693 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 743 619.00 | | 6 743 619.00 | 6 743 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 826 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 539 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 610 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 238.00 | 4 813.00 | | 6 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 609.00 | 34 000.00 | | 362 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 328.00 | 26 789.00 | | 30 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 175.00 | 65 602.00 | | 399 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 405.00 | 23 067.00 | | 34 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 359.00 | 8 008.00 | | 127 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 789.00 | 162 422.00 | | 52 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 552.00 | 193 498.00 | | 214 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 623.00 | -127 895.00 | | 184 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 225 296.00 | 17 203 933.00 | | 7 225 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 871 984.00 | 17 964 376.00 | | 6 871 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 312.00 | -760 443.00 | | 353 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 097 003.00 | | | 8 097 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 512.00 | 190 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 037.00 | 7 974 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 1 086 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 525.00 | 6 698 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 104.00 | | | 1 161 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 743 809.00 | | | 6 743 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 090.00 | | | 192 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729 961.00 | 208 551.00 | 2 094.00 | 3 729 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 2 920.00 | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725 894.00 | 205 631.00 | 2 094.00 | 3 725 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 744 798.00 | 52 789.00 | 30 328.00 | 744 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 742.00 | | 7 274 265.00 | 72 742.00 |
6T Sur comptes clients | 8 592.00 | 113 376.00 | 94 534.00 | 8 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 361.00 | 113 376.00 | 167 276.00 | 187 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 159.00 | 166 165.00 | 197 604.00 | 932 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 376.00 | 167 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 789.00 | 30 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 585.00 | -2 585.00 | | -2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 491 589.00 | 491 589.00 | | 491 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VB T. V. A. | 284 385.00 | 284 385.00 | | 284 385.00 |
VC Groupe et associés | 194 421.00 | 194 421.00 | | 194 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
VP Divers | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 088.00 | 1 092 588.00 | 500.00 | 1 093 088.00 |
VW T.V.A. | 295 776.00 | 295 776.00 | | 295 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 496.00 | 476 496.00 | | 476 496.00 |