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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 230.00 | 705.00 | 1 935.00 |
AN Terrains | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
AP Constructions | 43 410.00 | 40 442.00 | 2 969.00 | 43 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 393.00 | 25 044.00 | 38 349.00 | 63 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 367.00 | 102 468.00 | 47 899.00 | 150 367.00 |
BT Marchandises | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CF Disponibilités | 141 589.00 | | 141 589.00 | 141 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 124.00 | | 182 124.00 | 182 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 491.00 | 102 468.00 | 230 023.00 | 332 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 171 681.00 | | |
DG Autres réserves | 184 359.00 | | | 184 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 554.00 | 12 678.00 | | -1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 191 694.00 | 193 247.00 | | 191 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 290.00 | 11 803.00 | | 16 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 000.00 | 29 449.00 | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | | 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 330.00 | 41 860.00 | | 38 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 023.00 | 235 107.00 | | 230 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 192.00 | | 102 192.00 | 102 192.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 184 292.00 | | 184 292.00 | 184 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 483.00 | | 286 483.00 | 286 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 065.00 | 5 500.00 | | 18 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 065.00 | 5 500.00 | | 18 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 135.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 177.00 | 1 971.00 | | 12 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 644.00 | 2 106.00 | | 12 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 421.00 | 3 394.00 | | 5 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 816.00 | 293 409.00 | | 307 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 369.00 | 280 730.00 | | 309 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 554.00 | 12 678.00 | | -1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 531.00 | 22 376.00 | 2 155.00 | 24 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |