| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931 355.00 | 2 271 276.00 | 660 079.00 | 2 931 355.00 |
AH Fonds commercial | 310 840.00 | 200 388.00 | 110 451.00 | 310 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 717.00 | | 302 717.00 | 302 717.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 917 167.00 | 470 229.00 | 446 938.00 | 917 167.00 |
AP Constructions | 7 189 584.00 | 6 179 408.00 | 1 010 176.00 | 7 189 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 837 702.00 | 11 790 672.00 | 2 047 030.00 | 13 837 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 453.00 | 2 619 454.00 | 44 999.00 | 2 664 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 978.00 | 25 017.00 | 242 962.00 | 267 978.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 147 245.00 | | 147 245.00 | 147 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 587 041.00 | 23 556 443.00 | 5 030 598.00 | 28 587 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 345 153.00 | 168 576.00 | 3 176 577.00 | 3 345 153.00 |
BN En cours de production de biens | 457 900.00 | | 457 900.00 | 457 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 742.00 | | 169 742.00 | 169 742.00 |
BT Marchandises | 226 736.00 | | 226 736.00 | 226 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 966.00 | | 254 966.00 | 254 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240 140.00 | 940 161.00 | 5 299 978.00 | 6 240 140.00 |
BZ Autres créances | 3 107 912.00 | | 3 107 912.00 | 3 107 912.00 |
CF Disponibilités | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 292.00 | | 317 292.00 | 317 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 156 059.00 | 1 108 737.00 | 13 047 322.00 | 14 156 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 743 100.00 | 24 665 180.00 | 18 077 920.00 | 42 743 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 189 230.00 | 7 189 230.00 | | 7 189 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
DH Report à nouveau | -11 401 629.00 | -6 244 233.00 | | -11 401 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 414 932.00 | -5 157 395.00 | | -8 414 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 166.00 | 6 510.00 | | 5 166.00 |
DK Provisions réglementées | 739 946.00 | 820 868.00 | | 739 946.00 |
DL TOTAL (I) | -11 863 297.00 | -3 366 100.00 | | -11 863 297.00 |
DP Provisions pour risques | 74 782.00 | 31 896.00 | | 74 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 791 973.00 | 521 880.00 | | 2 791 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 866 755.00 | 553 776.00 | | 2 866 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 008 928.00 | 14 677 324.00 | | 18 008 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 398 170.00 | 5 591 253.00 | | 5 398 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504 206.00 | 2 650 910.00 | | 2 504 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 051.00 | 60 222.00 | | 258 051.00 |
EA Autres dettes | 905 106.00 | 1 016 645.00 | | 905 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 074 462.00 | 23 996 354.00 | | 27 074 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 077 920.00 | 21 184 031.00 | | 18 077 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 629 824.00 | | 5 629 824.00 | 5 629 824.00 |
FD Production vendue biens | 12 932 332.00 | 11 325.00 | 12 943 657.00 | 12 932 332.00 |
FG Production vendue services | 4 351 844.00 | | 4 351 844.00 | 4 351 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 914 001.00 | 11 325.00 | 22 925 326.00 | 22 914 001.00 |
FM Production stockée | | | 119 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 344 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 390 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 297 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 854 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 553 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 487 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 044 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 265 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 875 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 898 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | 6 841.00 | | 1 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308 020.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 873.00 | 730 097.00 | | 373 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 718.00 | 1 044 958.00 | | 375 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 842.00 | 672 217.00 | | 186 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 705 220.00 | 390 627.00 | | 2 705 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892 062.00 | 1 122 645.00 | | 2 892 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516 344.00 | -77 686.00 | | -2 516 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 767 808.00 | 45 624 666.00 | | 33 767 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 182 740.00 | 50 782 061.00 | | 42 182 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 414 932.00 | -5 157 395.00 | | -8 414 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 248 000.00 | | 346 000.00 | 28 248 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 000.00 | 148 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -7 000.00 | 28 587 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -5 000.00 | 24 894 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 498 000.00 | | 47 000.00 | 3 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 601 000.00 | | 298 000.00 | 24 601 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 000.00 | | 1 000.00 | 149 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 637 000.00 | 798 000.00 | 69 000.00 | 22 637 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176 000.00 | 294 000.00 | | 2 176 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 461 000.00 | 504 000.00 | 69 000.00 | 20 461 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 000.00 | 2 446 000.00 | -133 000.00 | 553 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346 000.00 | 722 000.00 | -609 000.00 | 1 346 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 009 000.00 | 18 009 000.00 | | 18 009 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 066 000.00 | 9 066 000.00 | | 9 066 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 603 000.00 | 9 271 000.00 | 333 000.00 | 9 603 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 067 000.00 | 9 735 000.00 | 333 000.00 | 10 067 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 075 000.00 | 27 075 000.00 | | 27 075 000.00 |