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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 992.00 | | 151 992.00 | 151 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 204.00 | | 487 204.00 | 487 204.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 881.00 | 554 682.00 | 335 199.00 | 889 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 091.00 | 52 579.00 | 3 512.00 | 56 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 692.00 | | 112 692.00 | 112 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 860.00 | 607 261.00 | 1 090 599.00 | 1 697 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 350.00 | | 122 350.00 | 122 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 335.00 | | 512 335.00 | 512 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 613.00 | 92 520.00 | 512 093.00 | 604 613.00 |
BZ Autres créances | 392 333.00 | 1 219.00 | 391 114.00 | 392 333.00 |
CF Disponibilités | 70 379.00 | | 70 379.00 | 70 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 404.00 | 93 739.00 | 1 618 665.00 | 1 712 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 264.00 | 701 000.00 | 2 709 264.00 | 3 410 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 901.00 | 350 901.00 | | 350 901.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 848 555.00 | 848 555.00 | | 848 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 187 583.00 | 1 187 583.00 | | 1 187 583.00 |
DH Report à nouveau | -2 102 716.00 | -1 405 077.00 | | -2 102 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 339 503.00 | -697 639.00 | | -2 339 503.00 |
DL TOTAL (I) | -2 020 089.00 | 319 414.00 | | -2 020 089.00 |
DN Avances conditionnées | 10 113.00 | 32 113.00 | | 10 113.00 |
DO TOTAL (II) | 10 113.00 | 32 113.00 | | 10 113.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 99 231.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 99 231.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 530.00 | 276 943.00 | | 98 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 112.00 | 660 050.00 | | 1 253 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 224.00 | 1 238 458.00 | | 2 406 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 831.00 | 322 659.00 | | 458 831.00 |
EA Autres dettes | 484 545.00 | 526 588.00 | | 484 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 241.00 | 3 048 608.00 | | 4 701 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 264.00 | 3 499 365.00 | | 2 709 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 276 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 276 884.00 | |
FM Production stockée | | | -335 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 179 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 208 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 130.00 | | | 405 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 231.00 | 4 781.00 | | 81 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 361.00 | 25 967.00 | | 486 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 194.00 | 5 138.00 | | 35 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 182.00 | | | 559 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 364.00 | 11 231.00 | | 23 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 740.00 | 16 369.00 | | 617 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 379.00 | 9 598.00 | | -131 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 341.00 | 3 567 405.00 | | 2 539 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 844.00 | 4 265 044.00 | | 4 878 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 339 503.00 | -697 639.00 | | -2 339 503.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 169.00 | 116 169.00 | | 116 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 489.00 | | | 2 735 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 955.00 | | | 497 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 850.00 | | | 1 977 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 692.00 | | | 107 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 251.00 | 128 707.00 | 565 697.00 | 1 044 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 501.00 | 128 707.00 | 554 946.00 | 1 033 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 224.00 | 2 406 224.00 | | 2 406 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 657.00 | 1 737 657.00 | | 1 737 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 692.00 | | | 112 692.00 |
UX Autres créances clients | 392 333.00 | | | 392 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604 613.00 | | | 604 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 249.00 | | | 102 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 032.00 | 1 007 340.00 | 112 692.00 | 1 120 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 241.00 | 4 701 241.00 | | 4 701 241.00 |