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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 852.00 | 7 333.00 | 69 519.00 | 76 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 655.00 | 895 292.00 | 212 363.00 | 1 107 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 847 193.00 | 902 626.00 | 5 944 568.00 | 6 847 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189 518.00 | 369 974.00 | 3 819 544.00 | 4 189 518.00 |
BZ Autres créances | 750 649.00 | | 750 649.00 | 750 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237 341.00 | 36 869.00 | 1 200 472.00 | 1 237 341.00 |
CF Disponibilités | 5 836 388.00 | | 5 836 388.00 | 5 836 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 123 446.00 | 406 843.00 | 11 716 603.00 | 12 123 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 970 639.00 | 1 309 468.00 | 17 661 171.00 | 18 970 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 662 533.00 | | 5 662 533.00 | 5 662 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 941 769.00 | 4 946 183.00 | | 5 941 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130 240.00 | 2 202 586.00 | | 2 130 240.00 |
DL TOTAL (I) | 8 221 609.00 | 7 298 369.00 | | 8 221 609.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 211.00 | 2 445 328.00 | | 2 695 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 487.00 | 503 820.00 | | 554 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 933 579.00 | 5 758 251.00 | | 5 933 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 251.00 | | |
EA Autres dettes | 246 285.00 | 192 014.00 | | 246 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 429 561.00 | 8 902 664.00 | | 9 429 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 661 171.00 | 16 201 033.00 | | 17 661 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 112 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 112 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 307 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 387 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 252 721.00 | |
GE Autres charges | | | 12 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 539 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 767 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 348 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 705.00 | | | 792 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 430.00 | 683.00 | | 824 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 725.00 | -683.00 | | -31 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 634 367.00 | 637 217.00 | | 634 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 290.00 | 687 267.00 | | 552 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 743 033.00 | 11 440 655.00 | | 12 743 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 612 793.00 | 9 238 069.00 | | 10 612 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130 240.00 | 2 202 586.00 | | 2 130 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646 688.00 | | 2 077 363.00 | 5 646 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824 426.00 | 5 662 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 857.00 | 6 847 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 431.00 | 1 107 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 472.00 | | 73 615.00 | 1 086 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483 364.00 | | 2 003 748.00 | 4 483 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 266.00 | 128 787.00 | 52 431.00 | 826 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 1 100.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 032.00 | 127 687.00 | 52 431.00 | 820 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 189 518.00 | 4 189 518.00 | | 4 189 518.00 |
VP Divers | 750 648.00 | 750 648.00 | | 750 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 550.00 | 109 550.00 | | 109 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 049 716.00 | 5 049 716.00 | | 5 049 716.00 |