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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704.00 | 2 665.00 | 39.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 788.00 | 29 716.00 | 6 072.00 | 35 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 511.00 | 61 351.00 | 9 160.00 | 70 511.00 |
BT Marchandises | 205 983.00 | | 205 983.00 | 205 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 383.00 | 2 341.00 | 257 043.00 | 259 383.00 |
BZ Autres créances | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CF Disponibilités | 905 568.00 | | 905 568.00 | 905 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 837.00 | 2 341.00 | 1 407 496.00 | 1 409 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 347.00 | 63 691.00 | 1 416 656.00 | 1 480 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 701.00 | | | 466 701.00 |
DH Report à nouveau | 601 090.00 | | | 601 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 302.00 | | | 1 194 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 847.00 | | | 156 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 354.00 | | | 222 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 656.00 | | | 1 416 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 354.00 | | | 222 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 807.00 | | 1 654 807.00 | 1 654 807.00 |
FG Production vendue services | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 221.00 | | 1 655 221.00 | 1 655 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 301.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 201.00 | | | -33 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 713.00 | | | 1 685 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 202.00 | | | 1 669 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 423.00 | 70 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 423.00 | 64 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 063.00 | 3 710.00 | 5 423.00 | 63 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 939.00 | 3 710.00 | 5 423.00 | 59 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 259 383.00 | 259 383.00 | | 259 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 678.00 | 285 678.00 | | 285 678.00 |
VW T.V.A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 354.00 | 222 354.00 | | 222 354.00 |