| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 636 456.00 | 633 836.00 | 2 619.00 | 636 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 658.00 | 330 800.00 | 3 858.00 | 334 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 543.00 | 1 025 207.00 | 31 336.00 | 1 056 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
BZ Autres créances | 169 035.00 | | 169 035.00 | 169 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 699 498.00 | | 10 699 499.00 | 10 699 498.00 |
CF Disponibilités | 2 841 064.00 | | 2 841 061.00 | 2 841 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 735 891.00 | | 13 735 891.00 | 13 735 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 792 435.00 | 1 025 207.00 | 13 767 228.00 | 14 792 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 240.00 | 165 240.00 | | 165 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
DG Autres réserves | 12 880 142.00 | 8 770 063.00 | | 12 880 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 369.00 | 4 628 479.00 | | 570 369.00 |
DL TOTAL (I) | 13 632 275.00 | 13 580 306.00 | | 13 632 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 358.00 | 29 052.00 | | 17 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 426.00 | 584 412.00 | | 89 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 953.00 | 640 695.00 | | 134 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 767 228.00 | 14 221 001.00 | | 13 767 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 253 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | 1 805.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | 3 064.00 | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | -1 259.00 | | -4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 536.00 | 375 329.00 | | 194 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 946.00 | 5 741 823.00 | | 1 114 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 577.00 | 1 113 344.00 | | 544 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 369.00 | 4 628 479.00 | | 570 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 543.00 | | | 1 056 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 684.00 | | | 1 031 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 820.00 | 3 386.00 | | 1 021 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 820.00 | 3 386.00 | | 1 021 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 359.00 | | 17 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 426.00 | 89 426.00 | | 89 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
UX Autres créances clients | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 035.00 | 169 035.00 | | 169 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 130.00 | 195 329.00 | 17 801.00 | 213 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 953.00 | 107 762.00 | | 134 953.00 |