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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 447.00 | 68 336.00 | 31 111.00 | 99 447.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 9 055.00 | 594.00 | 8 461.00 | 9 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859 175.00 | 1 706 394.00 | 152 781.00 | 1 859 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 607.00 | 515 975.00 | 138 632.00 | 654 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 120.00 | 2 291 298.00 | 505 822.00 | 2 797 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 213.00 | 3 248.00 | 734 965.00 | 738 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 936.00 | 1 701.00 | 586 235.00 | 587 936.00 |
BT Marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 163.00 | | 989 163.00 | 989 163.00 |
BZ Autres créances | 1 047 395.00 | | 1 047 395.00 | 1 047 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 293.00 | | 152 293.00 | 152 293.00 |
CF Disponibilités | 371 218.00 | | 371 218.00 | 371 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 782.00 | 4 948.00 | 3 901 834.00 | 3 906 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 902.00 | 2 296 247.00 | 4 407 656.00 | 6 703 902.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 381 333.00 | 2 205 561.00 | | 2 381 333.00 |
DH Report à nouveau | -170 637.00 | | | -170 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 906.00 | 475 772.00 | | 240 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 402.00 | 10 291.00 | | 6 402.00 |
DK Provisions réglementées | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 176.00 | 2 735 623.00 | | 2 550 176.00 |
DP Provisions pour risques | 37 961.00 | 45 000.00 | | 37 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 617.00 | | | 108 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 578.00 | 45 000.00 | | 146 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 366.00 | 501 237.00 | | 500 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 498.00 | 734 545.00 | | 503 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 248.00 | 468 562.00 | | 313 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 581.00 | | |
EA Autres dettes | 393 789.00 | 7 673.00 | | 393 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 901.00 | 1 762 573.00 | | 1 710 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 656.00 | 4 543 197.00 | | 4 407 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 108.00 | | | 1 254 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 537.00 | 3 779.00 | 403 316.00 | 399 537.00 |
FD Production vendue biens | 5 243 991.00 | 189 697.00 | 5 433 688.00 | 5 243 991.00 |
FG Production vendue services | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 534.00 | 193 477.00 | 5 857 011.00 | 5 663 534.00 |
FM Production stockée | | | -120 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | | | 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | 71 076.00 | | 3 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 44 814.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 920.00 | 44 814.00 | | 52 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 031.00 | 26 262.00 | | -49 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 061.00 | 153 169.00 | | 48 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 323.00 | 5 987 511.00 | | 5 875 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634 417.00 | 5 511 739.00 | | 5 634 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 906.00 | 475 772.00 | | 240 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 066.00 | | 121 353.00 | 2 724 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 125.00 | 45 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 300.00 | 2 797 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 175.00 | 2 522 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 264.00 | | 12 764.00 | 216 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 422.00 | | 108 589.00 | 2 434 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 373.00 | 116 047.00 | 20 122.00 | 2 195 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 645.00 | 4 691.00 | | 63 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 728.00 | 111 356.00 | 20 122.00 | 2 131 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 48 172.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 637.00 | 4 605.00 | 73 664.00 | 215 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 570.00 | 76.00 | 18 698.00 | 23 570.00 |
6T Sur comptes clients | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 233.00 | 76.00 | 29 361.00 | 34 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 870.00 | 52 853.00 | 103 024.00 | 249 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 777.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 498.00 | 503 498.00 | | 503 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 271.00 | 91 271.00 | | 91 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 621.00 | 94 621.00 | | 94 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 789.00 | 393 789.00 | | 393 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
UX Autres créances clients | 989 163.00 | 989 163.00 | | 989 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
VC Groupe et associés | 790 254.00 | 790 254.00 | | 790 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 366.00 | 43 572.00 | 435 687.00 | 500 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 619.00 | 114 619.00 | | 114 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 141.00 | 101 141.00 | | 101 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 896.00 | 2 052 086.00 | 29 810.00 | 2 081 896.00 |
VW T.V.A. | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 901.00 | 1 254 108.00 | 435 687.00 | 1 710 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
ST Autres comptes | 1 071 485.00 | | | 1 071 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 669.00 | | | 233 669.00 |
YT Sous‐traitance | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 193 420.00 | | | 1 193 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 442.00 | | | 688 442.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 024.00 | | | 1 468 024.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |