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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 758 155.00 | 5 462.00 | 7 752 693.00 | 7 758 155.00 |
AP Constructions | 2 923 748.00 | 2 590 341.00 | 333 407.00 | 2 923 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 912.00 | 332 594.00 | 16 318.00 | 348 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 887.00 | 205 428.00 | 613 459.00 | 818 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 941 481.00 | 3 133 825.00 | 8 807 655.00 | 11 941 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
BN En cours de production de biens | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 6 961 823.00 | | 6 961 823.00 | 6 961 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 034 589.00 | | 7 034 589.00 | 7 034 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 976 069.00 | 3 133 825.00 | 15 842 244.00 | 18 976 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 723 736.00 | 10 723 736.00 | | 10 723 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 687.00 | 179 868.00 | | 181 687.00 |
DG Autres réserves | 924 239.00 | 924 239.00 | | 924 239.00 |
DH Report à nouveau | 3 970 662.00 | 3 936 087.00 | | 3 970 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 656.00 | 36 394.00 | | -2 656.00 |
DK Provisions réglementées | 29 795.00 | 29 503.00 | | 29 795.00 |
DL TOTAL (I) | 15 827 463.00 | 15 829 827.00 | | 15 827 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 17 016.00 | | 13 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | 2 345.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 781.00 | 19 361.00 | | 14 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 842 244.00 | 15 849 188.00 | | 15 842 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 869 607.00 | | 869 607.00 | 869 607.00 |
FG Production vendue services | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 415.00 | | 881 415.00 | 881 415.00 |
FM Production stockée | | | 8 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 318.00 | 2 264.00 | | 2 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 318.00 | 2 764.00 | | 2 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 586.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 611.00 | 2 808.00 | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 10 394.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -7 630.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 696.00 | 574 094.00 | | 892 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 352.00 | 537 699.00 | | 895 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 656.00 | 36 394.00 | | -2 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 814 178.00 | | 616 522.00 | 11 814 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 362.00 | 282 857.00 | 11 941 481.00 | 206 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 362.00 | 282 857.00 | 11 937 815.00 | 206 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 810 512.00 | | 616 522.00 | 11 810 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 206 362.00 | | | 206 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980 477.00 | 153 348.00 | | 2 980 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 477.00 | 153 348.00 | | 2 980 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 503.00 | 2 611.00 | 2 318.00 | 29 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 503.00 | 2 611.00 | 2 318.00 | 29 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 611.00 | 2 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VC Groupe et associés | 6 957 763.00 | 6 957 763.00 | | 6 957 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963 549.00 | 6 963 549.00 | | 6 963 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |