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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 896.00 | 25 539.00 | 3 357.00 | 28 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 311.00 | 249 657.00 | 21 654.00 | 271 311.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 805.00 | 278 640.00 | 39 165.00 | 317 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 845.00 | 3 208.00 | 66 637.00 | 69 845.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 708.00 | 1 203.00 | 344 506.00 | 345 708.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CF Disponibilités | 463 672.00 | | 463 672.00 | 463 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 688.00 | 4 410.00 | 896 278.00 | 900 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 494.00 | 283 050.00 | 935 443.00 | 1 218 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 419 856.00 | 419 856.00 | | 419 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 982.00 | 142 539.00 | | 117 982.00 |
DL TOTAL (I) | 578 588.00 | 603 145.00 | | 578 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 912.00 | 20 932.00 | | 10 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 580.00 | 9 414.00 | | 27 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | 1 281.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 854.00 | 172 439.00 | | 180 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 928.00 | 178 587.00 | | 109 928.00 |
EA Autres dettes | 27 160.00 | 6 898.00 | | 27 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 855.00 | 389 552.00 | | 356 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 443.00 | 992 698.00 | | 935 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 592.00 | 377 362.00 | | 355 592.00 |