| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 760.00 | 471 167.00 | 24 593.00 | 495 760.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 028 226.00 | 1 020 137.00 | 8 089.00 | 1 028 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 119 356.00 | 3 917 719.00 | 3 201 637.00 | 7 119 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 827.00 | 1 017 425.00 | 1 208 402.00 | 2 225 827.00 |
AX Avances et acomptes | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 720.00 | | 494 720.00 | 494 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 018 432.00 | 7 445 883.00 | 5 572 549.00 | 13 018 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766 856.00 | 94 703.00 | 1 672 153.00 | 1 766 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 570 018.00 | | 2 570 018.00 | 2 570 018.00 |
BT Marchandises | 3 758 153.00 | | 3 758 153.00 | 3 758 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 923.00 | | 106 923.00 | 106 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 532 915.00 | | 8 532 915.00 | 8 532 915.00 |
BZ Autres créances | 2 143 008.00 | | 2 143 008.00 | 2 143 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CF Disponibilités | 7 006 442.00 | | 7 006 442.00 | 7 006 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 742.00 | | 240 742.00 | 240 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 129 294.00 | 94 703.00 | 26 034 591.00 | 26 129 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 147 726.00 | 7 540 586.00 | 31 607 140.00 | 39 147 726.00 |
CU Autres participations | 495 370.00 | | 495 370.00 | 495 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 955 895.00 | 866 985.00 | 88 909.00 | 955 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 397 264.00 | 397 264.00 | | 397 264.00 |
DH Report à nouveau | 6 988 687.00 | 6 657 204.00 | | 6 988 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651 682.00 | 331 482.00 | | 1 651 682.00 |
DK Provisions réglementées | 17 638.00 | 7 570.00 | | 17 638.00 |
DL TOTAL (I) | 9 239 795.00 | 7 578 046.00 | | 9 239 795.00 |
DP Provisions pour risques | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 589.00 | 7 506.00 | | 607 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113 569.00 | 3 942 313.00 | | 5 113 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 821 129.00 | 15 311 984.00 | | 13 821 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 462 911.00 | 1 410 855.00 | | 2 462 911.00 |
EA Autres dettes | 301 859.00 | 398 934.00 | | 301 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 307 059.00 | 21 071 592.00 | | 22 307 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 607 140.00 | 28 709 923.00 | | 31 607 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 874 526.00 | 1 291 414.00 | 75 165 940.00 | 73 874 526.00 |
FG Production vendue services | 161 568.00 | 23 321.00 | 184 889.00 | 161 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 036 094.00 | 1 314 735.00 | 75 350 829.00 | 74 036 094.00 |
FM Production stockée | | | -700 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 819 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 539 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 338 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 152 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 499 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 838 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 904 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 819.00 | 12 773.00 | | 17 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 819.00 | 12 773.00 | | 17 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 873.00 | 1 112 281.00 | | 232 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 068.00 | 10 070.00 | | 10 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 941.00 | 1 122 351.00 | | 242 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 122.00 | -1 109 577.00 | | -225 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 508.00 | | | 324 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 064.00 | -33 895.00 | | 703 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 846 298.00 | 71 977 105.00 | | 74 846 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 194 617.00 | 71 645 623.00 | | 73 194 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 651 682.00 | 331 482.00 | | 1 651 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 307.00 | 4 221.00 | | 3 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436 360.00 | 1 009 523.00 | | 6 436 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 206.00 | 144 395.00 | | 1 346 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 090 153.00 | 865 128.00 | | 5 090 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 570.00 | 10 068.00 | | 7 570.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 011.00 | 94 703.00 | 30 011.00 | 30 011.00 |
6T Sur comptes clients | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 154.00 | 94 703.00 | 30 154.00 | 30 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 010.00 | 104 771.00 | 30 154.00 | 98 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 113 569.00 | 703 969.00 | 4 129 600.00 | 5 113 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 821 129.00 | 13 821 129.00 | | 13 821 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 859.00 | 301 859.00 | | 301 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 720.00 | | 494 720.00 | 494 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 589.00 | 7 589.00 | 600 000.00 | 607 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462 911.00 | 2 462 911.00 | | 2 462 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 916 665.00 | 10 916 665.00 | | 10 916 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 411 384.00 | 10 916 665.00 | 494 720.00 | 11 411 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 307 059.00 | 17 297 459.00 | 4 729 600.00 | 22 307 059.00 |