| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 767.00 | 2 102.00 | 26 665.00 | 28 767.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 505.00 | 56 100.00 | 5 405.00 | 61 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 547.00 | 5 333.00 | 214.00 | 5 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 110.00 | 70 237.00 | 34 873.00 | 105 110.00 |
BZ Autres créances | 1 008 843.00 | | 1 008 843.00 | 1 008 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 843.00 | | 1 008 843.00 | 1 008 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 953.00 | 70 237.00 | 1 043 715.00 | 1 113 953.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 428.00 | 203 428.00 | | 203 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 712.00 | 709 964.00 | | 820 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 493.00 | 916 745.00 | | 1 027 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 1 813.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 011.00 | | 1 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 411.00 | 5 425.00 | | 5 411.00 |
EA Autres dettes | 8 709.00 | 39.00 | | 8 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 222.00 | 8 287.00 | | 16 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 715.00 | 925 033.00 | | 1 043 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 980.00 | | 1 913 980.00 | 1 913 980.00 |
FG Production vendue services | 105 582.00 | | 105 582.00 | 105 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 563.00 | | 2 019 563.00 | 2 019 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 082.00 | 1 747 105.00 | | 2 191 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 370.00 | 1 037 141.00 | | 1 370 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 712.00 | 709 964.00 | | 820 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 726.00 | | 2 028.00 | 71 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 290.00 | 6 947.00 | | 63 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 1 705.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 893.00 | 5 242.00 | | 62 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
VC Groupe et associés | 915 612.00 | 915 612.00 | | 915 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 593.00 | 1 008 843.00 | 1 750.00 | 1 010 593.00 |