| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 044.00 | 1 863.00 | 1 181.00 | 3 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 032.00 | 130 046.00 | 1 986.00 | 132 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 313.00 | 142 189.00 | 9 124.00 | 151 313.00 |
BT Marchandises | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 371.00 | | 435 371.00 | 435 371.00 |
BZ Autres créances | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CF Disponibilités | 121 555.00 | | 121 555.00 | 121 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 845.00 | | 594 845.00 | 594 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 158.00 | 142 189.00 | 603 969.00 | 746 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 070.00 | 6 922.00 | | -14 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 448.00 | -20 992.00 | | 5 448.00 |
DL TOTAL (I) | 209 763.00 | 204 315.00 | | 209 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 484.00 | 151 581.00 | | 129 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 451.00 | 27 454.00 | | 24 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 589.00 | 83 729.00 | | 101 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 683.00 | 166 162.00 | | 138 683.00 |
EA Autres dettes | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 206.00 | 451 468.00 | | 394 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 969.00 | 655 783.00 | | 603 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 687.00 | | 708 687.00 | 708 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 687.00 | | 708 687.00 | 708 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 556.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 556.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 35.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 35.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | 521.00 | | -1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 836.00 | 657 849.00 | | 708 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 388.00 | 678 841.00 | | 703 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 448.00 | -20 992.00 | | 5 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 522.00 | | 3 791.00 | 147 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 102.00 | | 1 466.00 | 3 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 987.00 | | 2 325.00 | 139 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 565.00 | 624.00 | | 141 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 285.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 987.00 | 339.00 | | 139 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -15 500.00 | | -15 500.00 | -15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 435 371.00 | 435 371.00 | | 435 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 484.00 | 124 022.00 | 5 462.00 | 129 484.00 |
VI Groupe et associés | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VP Divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 320.00 | 460 887.00 | 4 432.00 | 465 320.00 |
VW T.V.A. | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 214.00 | 386 252.00 | -10 038.00 | 376 214.00 |