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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 212 664.00 | 198 149.00 | 14 514.00 | 212 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 664.00 | 198 149.00 | 14 514.00 | 212 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 189.00 | 5 678.00 | 34 511.00 | 40 189.00 |
072 Créances – Autres | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 328 844.00 | | 328 844.00 | 328 844.00 |
084 Disponibilités | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 088.00 | 5 678.00 | 411 410.00 | 417 088.00 |
110 Total général Actif | 629 753.00 | 203 827.00 | 425 925.00 | 629 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 881.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 488.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 923.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 087.00 | | | 212 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 395.00 | | | 395.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -395.00 | | | -395.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -395.00 | | | -395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 951.00 | | | 5 951.00 |