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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 536.00 | 14 023.00 | 26 513.00 | 40 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 910.00 | 150 878.00 | 74 033.00 | 224 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 341.00 | 178 604.00 | 134 737.00 | 313 341.00 |
BT Marchandises | 815 597.00 | 17 602.00 | 797 995.00 | 815 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 609.00 | 44 335.00 | 717 275.00 | 761 609.00 |
BZ Autres créances | 150 443.00 | | 150 443.00 | 150 443.00 |
CF Disponibilités | 405 159.00 | | 405 159.00 | 405 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 565.00 | 61 936.00 | 2 077 629.00 | 2 139 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 905.00 | 240 540.00 | 2 212 365.00 | 2 452 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 996 744.00 | 1 050 137.00 | | 996 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 898.00 | 196 607.00 | | 331 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 642.00 | 1 301 744.00 | | 1 383 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 442.00 | 1 133.00 | | 57 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 518.00 | 30 350.00 | | 43 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 867.00 | 592 539.00 | | 518 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 340.00 | 163 709.00 | | 207 340.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 33 799.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 723.00 | 821 530.00 | | 828 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 365.00 | 2 123 273.00 | | 2 212 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 206.00 | 791 180.00 | | 785 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 772 896.00 | 71 333.00 | 3 844 229.00 | 3 772 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 896.00 | 71 333.00 | 3 844 229.00 | 3 772 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 284 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 828.00 | 17 887.00 | | 15 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 144.00 | 1 208.00 | | 16 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650.00 | 2 600.00 | | 10 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 794.00 | 3 808.00 | | 26 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | -14.00 | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | -14.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 238.00 | 3 822.00 | | 23 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 009.00 | 103 144.00 | | 105 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 943.00 | 4 414 158.00 | | 3 932 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 045.00 | 4 217 551.00 | | 3 601 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 898.00 | 196 607.00 | | 331 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 004.00 | | 97 141.00 | 271 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 805.00 | 313 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 805.00 | 265 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 682.00 | | 79 569.00 | 240 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 569.00 | | 17 573.00 | 13 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 886.00 | 13 112.00 | 56 394.00 | 221 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 183.00 | 13 112.00 | 56 394.00 | 208 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 565.00 | 17 602.00 | 35 565.00 | 35 565.00 |
6T Sur comptes clients | 30 475.00 | 20 112.00 | 6 253.00 | 30 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 040.00 | 37 714.00 | 41 818.00 | 66 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 040.00 | 37 714.00 | 41 818.00 | 66 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 714.00 | 41 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 867.00 | 518 867.00 | | 518 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
UX Autres créances clients | 706 544.00 | 706 544.00 | | 706 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
VB T. V. A. | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 827.00 | 918 453.00 | 13 374.00 | 931 827.00 |
VW T.V.A. | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 206.00 | 785 206.00 | | 785 206.00 |