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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 609.00 | 107 968.00 | 10 641.00 | 118 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 53.00 | 556.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417 510.00 | 1 813 512.00 | 1 603 998.00 | 3 417 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 725.00 | 676 987.00 | 308 738.00 | 985 725.00 |
AX Avances et acomptes | 353 671.00 | | 353 671.00 | 353 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882 324.00 | 2 598 520.00 | 2 283 803.00 | 4 882 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
BN En cours de production de biens | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 147.00 | | 270 147.00 | 270 147.00 |
BT Marchandises | 3 826 774.00 | 298 359.00 | 3 528 414.00 | 3 826 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 957.00 | | 228 957.00 | 228 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 501 374.00 | 28 352.00 | 4 473 021.00 | 4 501 374.00 |
BZ Autres créances | 479 575.00 | 98 330.00 | 381 245.00 | 479 575.00 |
CF Disponibilités | 5 492 133.00 | | 5 492 133.00 | 5 492 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 509.00 | | 212 509.00 | 212 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 132 808.00 | 425 043.00 | 14 707 765.00 | 15 132 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 015 133.00 | 3 023 564.00 | 16 991 568.00 | 20 015 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
DH Report à nouveau | 9 654 029.00 | 9 468 616.00 | | 9 654 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 760.00 | 185 413.00 | | 563 760.00 |
DK Provisions réglementées | 151 169.00 | 94 360.00 | | 151 169.00 |
DL TOTAL (I) | 10 462 411.00 | 9 841 841.00 | | 10 462 411.00 |
DP Provisions pour risques | 236 336.00 | 245 770.00 | | 236 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 336.00 | 245 770.00 | | 236 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 624.00 | 1 022 837.00 | | 1 013 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628 886.00 | 3 601 205.00 | | 4 628 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 067.00 | 371 118.00 | | 520 067.00 |
EA Autres dettes | 130 242.00 | 87 444.00 | | 130 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 292 820.00 | 5 082 605.00 | | 6 292 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 991 568.00 | 15 170 218.00 | | 16 991 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 355 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 379 542.00 | |
FM Production stockée | | | 268 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 249 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 369 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 715 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 488.00 | |
GE Autres charges | | | 29 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 347 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | 402.00 | | 1 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 329.00 | 13 380.00 | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354.00 | 15 682.00 | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 612.00 | 138 582.00 | | 33 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 625.00 | 77 186.00 | | 58 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 237.00 | 215 769.00 | | 92 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 882.00 | -200 086.00 | | -89 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 638.00 | 61 641.00 | | 197 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 254 233.00 | 26 108 494.00 | | 24 254 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 690 472.00 | 25 923 081.00 | | 23 690 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 760.00 | 185 413.00 | | 563 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 882.00 | | 1 400 777.00 | 3 605 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 335.00 | 4 882 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 335.00 | 4 756 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 984.00 | | 4 236.00 | 114 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 701.00 | | 1 396 540.00 | 3 484 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 723.00 | 429 166.00 | 4 368.00 | 2 173 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 140.00 | 6 881.00 | | 101 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 583.00 | 422 284.00 | 4 368.00 | 2 072 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 361.00 | 58 138.00 | 1 329.00 | 94 361.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 771.00 | 171 488.00 | 180 923.00 | 245 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 124.00 | 298 360.00 | 291 124.00 | 291 124.00 |
6T Sur comptes clients | 32 115.00 | 23 857.00 | 27 619.00 | 32 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 331.00 | | | 98 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 570.00 | 322 217.00 | 318 743.00 | 421 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 702.00 | 551 843.00 | 500 995.00 | 761 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628 887.00 | 4 628 887.00 | | 4 628 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 067.00 | 520 067.00 | | 520 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 242.00 | 130 242.00 | | 130 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
UX Autres créances clients | 4 501 375.00 | 4 468 737.00 | 32 638.00 | 4 501 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VB T. V. A. | 186 212.00 | 186 212.00 | | 186 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 625.00 | 486 964.00 | 486 045.00 | 1 013 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 635.00 | | | 276 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 847.00 | | | 285 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 508.00 | 276 508.00 | | 276 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 510.00 | 212 510.00 | | 212 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 199 657.00 | 5 160 822.00 | 38 835.00 | 5 199 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 292 821.00 | 5 766 160.00 | 486 045.00 | 6 292 821.00 |