| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
AP Constructions | 1 099 593.00 | 874 217.00 | 225 376.00 | 1 099 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 111.00 | 874 217.00 | 1 460 894.00 | 2 335 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 250.00 | | 453 250.00 | 453 250.00 |
CF Disponibilités | 243 211.00 | | 243 211.00 | 243 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 535.00 | | 791 535.00 | 791 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 645.00 | 874 217.00 | 2 252 428.00 | 3 126 645.00 |
CU Autres participations | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 060.00 | 700 060.00 | | 700 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 597.00 | 15 950.00 | | 16 597.00 |
DG Autres réserves | 1 364 019.00 | 1 428 721.00 | | 1 364 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 680.00 | 12 945.00 | | 32 680.00 |
DK Provisions réglementées | 104 442.00 | 95 722.00 | | 104 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 797.00 | 2 253 398.00 | | 2 217 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 743.00 | 35 511.00 | | 30 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 631.00 | 39 399.00 | | 34 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 428.00 | 2 292 797.00 | | 2 252 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 631.00 | 39 399.00 | | 34 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 111.00 | | | 2 335 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 335 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 111.00 | | | 1 127 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 000.00 | | | 1 208 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 900.00 | 13 316.00 | | 860 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 900.00 | 13 316.00 | | 860 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 722.00 | 8 720.00 | | 95 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 722.00 | 8 720.00 | | 95 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
VW T.V.A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |