| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 357.00 | 21 121.00 | 2 237.00 | 23 357.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 136 285.00 | 115 387.00 | 20 899.00 | 136 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198 126.00 | 2 745 838.00 | 452 288.00 | 3 198 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 146.00 | 122 394.00 | 8 752.00 | 131 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BF Prêts | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 349.00 | 3 004 739.00 | 543 610.00 | 3 548 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 647.00 | 23 565.00 | 364 082.00 | 387 647.00 |
BN En cours de production de biens | 152 581.00 | | 152 581.00 | 152 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 448.00 | 90 789.00 | 402 659.00 | 493 448.00 |
BT Marchandises | 6 388.00 | 1 382.00 | 5 006.00 | 6 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 867.00 | | 509 867.00 | 509 867.00 |
BZ Autres créances | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CF Disponibilités | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 027.00 | 115 736.00 | 1 538 291.00 | 1 654 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 376.00 | 3 120 476.00 | 2 081 900.00 | 5 202 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 260 155.00 | 260 155.00 | | 260 155.00 |
DH Report à nouveau | -443 127.00 | -366 771.00 | | -443 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 807.00 | -76 357.00 | | 122 807.00 |
DL TOTAL (I) | 533 835.00 | 411 028.00 | | 533 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 708.00 | 101 895.00 | | 75 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 314.00 | 941 283.00 | | 1 098 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 783.00 | 310 697.00 | | 220 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 255.00 | 184 937.00 | | 146 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 576.00 | | |
EA Autres dettes | 7 006.00 | 4 156.00 | | 7 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 548 065.00 | 1 556 187.00 | | 1 548 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 900.00 | 1 967 215.00 | | 2 081 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 779.00 | 987 370.00 | | 901 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 551.00 | 99 244.00 | | 72 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 273.00 | 6 392.00 | 86 665.00 | 80 273.00 |
FD Production vendue biens | 2 050 862.00 | 1 199 689.00 | 3 250 551.00 | 2 050 862.00 |
FG Production vendue services | 1 205.00 | -1 543.00 | -338.00 | 1 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 341.00 | 1 204 538.00 | 3 336 879.00 | 2 132 341.00 |
FM Production stockée | | | 62 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 736.00 | |
GE Autres charges | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 352.00 | 103 524.00 | | 40 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 246.00 | 960.00 | | 8 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | 1 852.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 1 852.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 481.00 | -892.00 | | 7 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 994.00 | 2 827 908.00 | | 3 559 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 187.00 | 2 904 264.00 | | 3 437 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 807.00 | -76 357.00 | | 122 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 133.00 | 22 053.00 | | 44 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 116.00 | | 281 017.00 | 3 304 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 784.00 | 3 548 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 784.00 | 3 465 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 014.00 | | 588.00 | 38 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221 912.00 | | 280 429.00 | 3 221 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 032.00 | 74 727.00 | 36 019.00 | 2 966 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 726.00 | 1 395.00 | | 19 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946 306.00 | 73 332.00 | 36 019.00 | 2 946 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098 314.00 | 452 028.00 | 632 658.00 | 1 098 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 783.00 | 220 783.00 | | 220 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UP Prêts | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
UX Autres créances clients | 509 867.00 | 509 867.00 | | 509 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 750.00 | | | 660 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 097.00 | | | 170 097.00 |
VP Divers | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 576.00 | 563 749.00 | 35 827.00 | 599 576.00 |
VW T.V.A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 065.00 | 901 779.00 | 632 658.00 | 1 548 065.00 |