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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 766 465.00 | | 766 465.00 | 766 465.00 |
AP Constructions | 623 927.00 | 623 927.00 | | 623 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 567.00 | 333 758.00 | 9 809.00 | 343 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 944.00 | 982 038.00 | 1 292 906.00 | 2 274 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 744.00 | 3 652.00 | 241 091.00 | 244 744.00 |
BZ Autres créances | 210 977.00 | | 210 977.00 | 210 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
CF Disponibilités | 262 923.00 | | 262 923.00 | 262 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 542.00 | 3 652.00 | 771 890.00 | 775 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 486.00 | 985 690.00 | 2 064 796.00 | 3 050 486.00 |
CU Autres participations | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 440.00 | 161 440.00 | | 161 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
DG Autres réserves | 668 203.00 | 665 657.00 | | 668 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 605.00 | 285 066.00 | | 297 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 391.00 | 1 128 307.00 | | 1 143 391.00 |
DP Provisions pour risques | 37 431.00 | 54 324.00 | | 37 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 431.00 | 54 324.00 | | 37 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 773.00 | 46 690.00 | | 513 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 017.00 | 119 368.00 | | 120 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 968.00 | 173 253.00 | | 156 968.00 |
EA Autres dettes | 93 215.00 | 92 874.00 | | 93 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 973.00 | 432 185.00 | | 883 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 796.00 | 1 614 816.00 | | 2 064 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 773.00 | | | 513 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 844.00 | | 513 000.00 | 1 776 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 2 274 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 991 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 465.00 | | | 766 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 747.00 | | | 1 006 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | 513 000.00 | 3 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 962.00 | 2 976.00 | 14 900.00 | 993 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 962.00 | 2 976.00 | 14 900.00 | 993 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 324.00 | 5 364.00 | 22 257.00 | 54 324.00 |
6T Sur comptes clients | 6 644.00 | 3 652.00 | 6 644.00 | 6 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 644.00 | 3 652.00 | 6 644.00 | 6 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 968.00 | 9 016.00 | 28 901.00 | 60 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 652.00 | 6 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 364.00 | 22 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 017.00 | 120 017.00 | | 120 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
UX Autres créances clients | 236 802.00 | 236 802.00 | | 236 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VI Groupe et associés | 513 773.00 | 513 773.00 | | 513 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 991.00 | 200 991.00 | | 200 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 853.00 | 456 853.00 | | 456 853.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 973.00 | 883 973.00 | | 883 973.00 |