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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
AP Constructions | 925 089.00 | 141 297.00 | 783 791.00 | 925 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 053.00 | 370 201.00 | 225 851.00 | 596 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 490.00 | 528 996.00 | 896 494.00 | 1 425 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BF Prêts | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 889.00 | 1 043 755.00 | 2 201 134.00 | 3 244 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BT Marchandises | 1 035 300.00 | 18 168.00 | 1 017 132.00 | 1 035 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 768.00 | 5 040.00 | 53 728.00 | 58 768.00 |
BZ Autres créances | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 251 242.00 | | 2 251 242.00 | 2 251 242.00 |
CF Disponibilités | 618 450.00 | | 618 450.00 | 618 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 815.00 | 23 209.00 | 4 076 605.00 | 4 099 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 705.00 | 1 066 965.00 | 6 277 739.00 | 7 344 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
CU Autres participations | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DG Autres réserves | 358 864.00 | | | 358 864.00 |
DH Report à nouveau | -476 674.00 | | | -476 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 724.00 | | | 803 724.00 |
DL TOTAL (I) | 748 927.00 | | | 748 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 616.00 | | | 1 583 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204 717.00 | | | 2 204 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 007.00 | | | 1 356 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 384.00 | | | 369 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 812.00 | | | 5 528 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 739.00 | | | 6 277 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 274 229.00 | | | 4 274 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 989 577.00 | | 24 989 577.00 | 24 989 577.00 |
FG Production vendue services | 184 844.00 | | 184 844.00 | 184 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 174 422.00 | | 25 174 422.00 | 25 174 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 274 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 003 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 112 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 182.00 | | | 298 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 309 919.00 | | | 25 309 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 506 194.00 | | | 24 506 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 724.00 | | | 803 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 804.00 | | 72 391.00 | 3 174 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 169 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 3 244 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126.00 | 2 946 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 674.00 | | 33 085.00 | 2 915 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 100.00 | | 39 306.00 | 130 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 663.00 | 309 219.00 | 2 126.00 | 736 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 403.00 | 309 219.00 | 2 126.00 | 733 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356 007.00 | 1 356 007.00 | | 1 356 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 385.00 | 369 385.00 | | 369 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198 844.00 | 2 198 844.00 | | 2 198 844.00 |
UP Prêts | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 418.00 | 323 835.00 | 1 254 583.00 | 1 578 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 044.00 | | | 417 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 209.00 | 110 209.00 | | 110 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 065.00 | 191 418.00 | 43 647.00 | 235 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 812.00 | 4 274 229.00 | 1 254 583.00 | 5 528 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |