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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 749.00 | 9 818.00 | 18 931.00 | 28 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 671.00 | 34 895.00 | 233 775.00 | 268 671.00 |
BZ Autres créances | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CF Disponibilités | 644 193.00 | | 644 193.00 | 644 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 475.00 | 34 895.00 | 987 579.00 | 1 022 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 224.00 | 44 713.00 | 1 006 510.00 | 1 051 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 144.00 | 99 144.00 | | 99 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
DG Autres réserves | 368 160.00 | 324 584.00 | | 368 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 43 575.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 478 586.00 | 478 335.00 | | 478 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 936.00 | 2 541.00 | | 85 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 438.00 | 211 580.00 | | 211 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 207.00 | 405 552.00 | | 178 207.00 |
EA Autres dettes | 52 342.00 | 64 702.00 | | 52 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 924.00 | 684 378.00 | | 527 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 510.00 | 1 162 714.00 | | 1 006 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 437.00 | 34 896.00 | 45 437.00 | 45 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 437.00 | 34 896.00 | 45 437.00 | 45 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 437.00 | 34 896.00 | 45 437.00 | 45 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 896.00 | 45 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 438.00 | 211 438.00 | | 211 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 373.00 | 113 373.00 | | 113 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
UX Autres créances clients | 268 671.00 | 268 671.00 | | 268 671.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VI Groupe et associés | 85 937.00 | 85 937.00 | | 85 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 621.00 | 331 621.00 | | 331 621.00 |
VW T.V.A. | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 925.00 | 527 925.00 | | 527 925.00 |