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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 186.00 | 29 841.00 | 3 345.00 | 33 186.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AP Constructions | 872 389.00 | 385 773.00 | 486 615.00 | 872 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 004.00 | 268 998.00 | 334 006.00 | 603 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 587.00 | 182 175.00 | 73 412.00 | 255 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 567.00 | 871 288.00 | 917 279.00 | 1 788 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BT Marchandises | 236 114.00 | 65 792.00 | 170 322.00 | 236 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 486.00 | 12 046.00 | 995 440.00 | 1 007 486.00 |
BZ Autres créances | 111 583.00 | | 111 583.00 | 111 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 1 800 734.00 | | 1 800 734.00 | 1 800 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 730.00 | | 55 730.00 | 55 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 896.00 | 77 838.00 | 3 215 058.00 | 3 292 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 463.00 | 949 127.00 | 4 132 337.00 | 5 081 463.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 996.00 | 240 996.00 | | 240 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
DG Autres réserves | 354 110.00 | 738 040.00 | | 354 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 576.00 | 266 578.00 | | 416 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 160.00 | 128 140.00 | | 109 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 220.00 | 1 427 133.00 | | 1 174 220.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 156.00 | 608 602.00 | | 1 595 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143.00 | 281.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 008.00 | 933 492.00 | | 826 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 585.00 | 356 465.00 | | 432 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 208.00 | 20 370.00 | | 66 208.00 |
EA Autres dettes | 34 516.00 | 15 614.00 | | 34 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 616.00 | 1 934 824.00 | | 2 955 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 337.00 | 3 364 457.00 | | 4 132 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 854.00 | 1 508 284.00 | | 2 531 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | 1 470.00 | | 1 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 561 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 565 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 695 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 223 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 326.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 112 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 521.00 | 84 494.00 | | 19 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 159.00 | 8 574.00 | | 16 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 361.00 | 75 920.00 | | 3 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 114.00 | 100 062.00 | | 164 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 714 854.00 | 15 239 455.00 | | 13 714 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 298 278.00 | 14 972 877.00 | | 13 298 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 576.00 | 266 577.00 | | 416 576.00 |