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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 512.00 | | 110 512.00 | 110 512.00 |
AP Constructions | 967 371.00 | 963 269.00 | 4 101.00 | 967 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 653.00 | 963 269.00 | 1 759 384.00 | 2 722 653.00 |
BZ Autres créances | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CF Disponibilités | 360 644.00 | | 360 644.00 | 360 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 248.00 | | 373 248.00 | 373 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 901.00 | 963 269.00 | 2 132 632.00 | 3 095 901.00 |
CU Autres participations | 1 644 770.00 | | 1 644 770.00 | 1 644 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 049.00 | 116 049.00 | | 116 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 402 142.00 | 1 387 871.00 | | 402 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 337.00 | 44 271.00 | | 1 019 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 027.00 | 2 092 690.00 | | 2 082 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 696.00 | | 12 189.00 |
EA Autres dettes | 30 563.00 | 7 811.00 | | 30 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 605.00 | 28 360.00 | | 50 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 632.00 | 2 121 050.00 | | 2 132 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 143.00 | 7 811.00 | | 27 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 612.00 | 76 620.00 | | 1 076 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 276.00 | 32 349.00 | | 57 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 337.00 | 44 271.00 | | 1 019 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 653.00 | | | 2 722 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 882.00 | | | 1 077 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 770.00 | | | 1 644 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 547.00 | 723.00 | | 962 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 547.00 | 723.00 | | 962 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |