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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 139.00 | 71 486.00 | 247 652.00 | 319 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 336.00 | 73 767.00 | 136 568.00 | 210 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 212.00 | 145 254.00 | 468 958.00 | 614 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BT Marchandises | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CF Disponibilités | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 903.00 | | 154 903.00 | 154 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 116.00 | 145 254.00 | 623 861.00 | 769 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 245.00 | | | 146 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 342.00 | | | -56 342.00 |
DL TOTAL (I) | 144 903.00 | | | 144 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 221.00 | | | 321 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 958.00 | | | 478 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 861.00 | | | 623 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 134.00 | | 1 073 134.00 | 1 073 134.00 |
FG Production vendue services | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 276.00 | | 1 073 276.00 | 1 073 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 162.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 117.00 | | | 1 075 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 460.00 | | | 1 131 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 342.00 | | | -56 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 897.00 | | 22 316.00 | 591 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 160.00 | | 22 316.00 | 507 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 091.00 | 52 163.00 | | 93 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 091.00 | 52 163.00 | | 93 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 745.00 | 32 855.00 | 890.00 | 33 745.00 |